STEF LOGISTIQUE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE ALSACE |
| Siren | 500886676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102407 |
| Numéro de Gestion | 2007B23212 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
AP Constructions | 118 461.00 | 55 511.00 | 62 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 391.00 | 1 620 369.00 | 955 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 807.00 | 335 903.00 | 311 904.00 | |
BF Prêts | 120 177.00 | 120 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 680 836.00 | 2 011 783.00 | 1 669 053.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 524.00 | 51 524.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 094.00 | 6 115.00 | 2 415 978.00 | |
BZ Autres créances | 1 301 383.00 | 1 301 383.00 | ||
CF Disponibilités | 78.00 | 78.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 775 078.00 | 6 115.00 | 3 768 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 914.00 | 2 017 899.00 | 5 438 016.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 338.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 277 877.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 927.00 | |||
DK Provisions réglementées | 104 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 323 335.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 153.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 166.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | |||
EA Autres dettes | 16 268.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 094 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 528.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 146 804.00 | 146 804.00 | ||
FG Production vendue services | 12 654 202.00 | 219 957.00 | 12 874 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 005.00 | 219 957.00 | 13 020 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 587.00 | |||
FQ Autres produits | 111 802.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 214 351.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -248.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 165 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 392.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 373 794.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 038 579.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 006.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 203.00 | |||
GE Autres charges | 531 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 828 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 385 813.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 385 770.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 179.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 214.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 497.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 927.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 422.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 223.00 | 250 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 084.00 | 10 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 306.00 | 479 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 872.00 | 3 341 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 872.00 | 3 680 836.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 897.00 | 326 006.00 | 266 119.00 | 2 011 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 897.00 | 326 006.00 | 266 119.00 | 2 011 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 104 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 331.00 | 25 379.00 | 42 179.00 | 104 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | 3 203.00 | 3 915.00 | 20 153.00 |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 1 250.00 | 6 115.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 1 250.00 | 6 115.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 149 561.00 | 28 582.00 | 47 344.00 | 130 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 203.00 | 5 165.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 379.00 | 42 179.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 120 177.00 | 120 177.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 414 755.00 | 2 414 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
VB T. V. A. | 231 414.00 | 231 414.00 | ||
VP Divers | 112 002.00 | 112 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -64 632.00 | -64 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 930.00 | 3 707 415.00 | 127 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 618.00 | 1 614 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 154.00 | 444 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 775.00 | 415 775.00 | ||
VW T.V.A. | 530 044.00 | 530 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 893.00 | 44 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 528.00 | 3 094 528.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 371 299.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 742 444.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485 695.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 340.00 | |||
ST Autres comptes | 3 538 068.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 165 846.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 341 679.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 392.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 493 421.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606 986.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||