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CL STOCKS

Dépôt

DénominationCL STOCKS
Siren500898788
Cloture31/08/2020
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt914
Numéro de Gestion2007B00217
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70100 Gray
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 118 961.00 112 005.00 6 956.00 14 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 475 512.00 624 743.00 850 769.00 952 093.00
BJ TOTAL (I) 1 594 473.00 736 748.00 857 725.00 967 010.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 49.00
BZ Autres créances 715 161.00 715 161.00 1 647 980.00
CF Disponibilités 73 693.00 73 693.00 2 996.00
CH Charges constatées d’avance 9 384.00 9 384.00 9 165.00
CJ TOTAL (II) 798 239.00 798 239.00 1 660 190.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 392 712.00 736 748.00 1 655 964.00 2 627 200.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13 794.00 13 794.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DH Report à nouveau 597 690.00 927 090.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -505 766.00 -329 400.00
DL TOTAL (I) 270 719.00 776 484.00
DP Provisions pour risques 305 591.00 352 119.00
DR TOTAL (IV) 305 591.00 352 119.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 642 411.00 753 892.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 312.00 288 116.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 557.00 23 656.00
DY Dettes fiscales et sociales 363 302.00 428 862.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 072.00 4 072.00
EC TOTAL (IV) 1 079 654.00 1 498 597.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 655 964.00 2 627 200.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 386 526.00 2 386 526.00 3 132 347.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 386 526.00 2 386 526.00 3 132 347.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57 587.00 124 227.00
FQ Autres produits 12.00 1 477.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 444 125.00 3 258 050.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29.00
FW Autres achats et charges externes 1 402 452.00 1 451 590.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 47 522.00 123 468.00
FY Salaires et traitements 1 036 746.00 1 578 332.00
FZ Charges sociales 347 719.00 495 370.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 505.00 115 813.00
GE Autres charges 4.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 945 976.00 3 764 582.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -501 852.00 -506 532.00
GJ Produits financiers de participations 3 235.00 175 071.00
GP Total des produits financiers (V) 3 235.00 175 071.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 149.00 11 654.00
GU Total des charges financières (VI) 7 149.00 11 654.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 914.00 163 417.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -505 766.00 -343 115.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 785.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 785.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 715.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 447 360.00 3 448 622.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 953 125.00 3 778 021.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -505 766.00 -329 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 592 253.00 2 220.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 592 253.00 2 220.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 594 473.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 594 473.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 625 243.00 111 505.00 736 748.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 625 243.00 111 505.00 736 748.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 305 591.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 352 119.00 46 528.00 305 591.00
7C TOTAL GENERAL 352 119.00 46 528.00 305 591.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 46 528.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UY Personnel et comptes rattachés 400.00 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 107 083.00 107 083.00
VB T. V. A. 2 654.00 2 654.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 12 768.00 12 768.00
VP Divers 35 174.00 35 174.00
VC Groupe et associés 556 260.00 556 260.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 822.00 822.00
VS Charges constatées d’avance 9 384.00 9 384.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 724 545.00 724 545.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 593.00 593.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 641 817.00 100 150.00 400 000.00 141 667.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 557.00 21 557.00
8C Personnel et comptes rattachés 207 721.00 207 721.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 295.00 95 295.00
VW T.V.A. 24 041.00 24 041.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 245.00 36 245.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 072.00 4 072.00
VI Groupe et associés 48 312.00 48 312.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 079 654.00 537 987.00 400 000.00 141 667.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 58 333.00