CL STOCKS
Dépôt
| Dénomination | CL STOCKS |
| Siren | 500898788 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 914 |
| Numéro de Gestion | 2007B00217 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70100 Gray |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 961.00 | 112 005.00 | 6 956.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 512.00 | 624 743.00 | 850 769.00 | 952 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 473.00 | 736 748.00 | 857 725.00 | 967 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | |||
BZ Autres créances | 715 161.00 | 715 161.00 | 1 647 980.00 | |
CF Disponibilités | 73 693.00 | 73 693.00 | 2 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | 9 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 798 239.00 | 798 239.00 | 1 660 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 712.00 | 736 748.00 | 1 655 964.00 | 2 627 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | 13 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 597 690.00 | 927 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 766.00 | -329 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 719.00 | 776 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 591.00 | 352 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 591.00 | 352 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 411.00 | 753 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 312.00 | 288 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 23 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 302.00 | 428 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 079 654.00 | 1 498 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 964.00 | 2 627 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 386 526.00 | 2 386 526.00 | 3 132 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 526.00 | 2 386 526.00 | 3 132 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 587.00 | 124 227.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 125.00 | 3 258 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 452.00 | 1 451 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 522.00 | 123 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 746.00 | 1 578 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 719.00 | 495 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 505.00 | 115 813.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 976.00 | 3 764 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 852.00 | -506 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 235.00 | 175 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 235.00 | 175 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 149.00 | 11 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 149.00 | 11 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 914.00 | 163 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -505 766.00 | -343 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 360.00 | 3 448 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 125.00 | 3 778 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 766.00 | -329 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 253.00 | 2 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 253.00 | 2 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 473.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 243.00 | 111 505.00 | 736 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 243.00 | 111 505.00 | 736 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 305 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 119.00 | 46 528.00 | 305 591.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 119.00 | 46 528.00 | 305 591.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 083.00 | 107 083.00 | ||
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VP Divers | 35 174.00 | 35 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 556 260.00 | 556 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 545.00 | 724 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 817.00 | 100 150.00 | 400 000.00 | 141 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 721.00 | 207 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 295.00 | 95 295.00 | ||
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 312.00 | 48 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 654.00 | 537 987.00 | 400 000.00 | 141 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | |||