HU.GA.NO II
Dépôt
| Dénomination | HU.GA.NO II |
| Siren | 501228175 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 322 |
| Numéro de Gestion | 2007B00494 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20200 Bastia |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 9 757.00 | 3 546.00 | 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | 29 900.00 | 2 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 16 383.00 | 1 351.00 | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 467.00 | 1 142 907.00 | 1 957 560.00 | 211 026.00 |
CU Autres participations | 440.00 | 440.00 | 44.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 161 844.00 | 1 169 047.00 | 1 992 797.00 | 214 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | 7 600.00 | 1 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
BZ Autres créances | 64 476.00 | 64 476.00 | 7 958.00 | |
CF Disponibilités | 28 276.00 | 28 276.00 | 1 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 390.00 | 110 390.00 | 11 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 234.00 | 1 169 047.00 | 2 103 187.00 | 226 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 230.00 | 20 323.00 | ||
DH Report à nouveau | -665 681.00 | -60 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | -5 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | -439 469.00 | -46 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 533.00 | 1 715 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 915.00 | 683 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 324.00 | 105 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 149 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 64 031.00 | ||
EA Autres dettes | 10 703.00 | 7 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 542 656.00 | 272 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 187.00 | 2 264 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 135.00 | 209 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 460.00 | 47 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 | 119 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 | 119 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 627.00 | 515.00 | ||
FQ Autres produits | 13 478.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 302 695.00 | 120 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 733.00 | 56 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 197.00 | -384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 935.00 | 47 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 908.00 | 44 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 581.00 | 321 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 709.00 | 7 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 466.00 | 18 773.00 | ||
GE Autres charges | 7 506.00 | 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 035.00 | 1 163 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 660.00 | 36 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 497.00 | 87 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 497.00 | 87 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 497.00 | -87 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10.00 | 7.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 695.00 | 1 201 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 714.00 | 126 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | -5 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 5 151.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 413.00 | 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 652.00 | 27 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 295.00 | 27 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161 844.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 824.00 | 181 466.00 | 1 159 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 581.00 | 181 466.00 | 1 169 047.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 866.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | |||
VB T. V. A. | 24 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 74 513.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 537.00 | 103 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 996.00 | 186 475.00 | 822 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 915.00 | 680 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 333.00 | 1 169 811.00 | 822 864.00 | 478 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 078.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 512.00 | 14 521.00 | ||
YT Sous‐traitance | 31 875.00 | 4 861.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 793.00 | 56 761.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 565.00 | 2 499.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 214.00 | 3 622.00 | ||
ST Autres comptes | 330 678.00 | 354 521.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 935.00 | 47 736.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 267.00 | 9 591.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 641.00 | 3 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 908.00 | 44 381.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 258 743.00 | 132 471.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 012.00 | -8 405.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||