TN 83
Dépôt
| Dénomination | TN 83 |
| Siren | 501309512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 10069 |
| Numéro de Gestion | 2007B01878 |
| Code Activité | 9602B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 306.00 | 23 157.00 | 9 149.00 | 12 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 39.00 | 1 246.00 | 451.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | 93 500.00 | 93 500.00 | |
AP Constructions | 64 996.00 | 11 844.00 | 53 152.00 | 59 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 10 109.00 | 2 821.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 740.00 | 19 925.00 | 22 815.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | 22 884.00 | 22 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 641.00 | 65 074.00 | 205 567.00 | 222 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | 15 863.00 | 24 613.00 | |
BT Marchandises | 3 909.00 | 3 909.00 | 3 220.00 | |
BZ Autres créances | 164 190.00 | 164 190.00 | 166 457.00 | |
CF Disponibilités | 19 635.00 | 19 635.00 | 28 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | 10 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 104.00 | 215 104.00 | 233 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 745.00 | 65 074.00 | 420 671.00 | 455 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -493 002.00 | -499 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 157.00 | 6 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | -517 159.00 | -483 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 45 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 166.00 | 387 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 212 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 37 458.00 | ||
EA Autres dettes | 279 359.00 | 256 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 830.00 | 938 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 671.00 | 455 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 830.00 | 932 056.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 805.00 | 39 805.00 | 28 787.00 | |
FG Production vendue services | 274 310.00 | 274 310.00 | 251 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 115.00 | 314 115.00 | 280 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 006.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 121.00 | 280 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 846.00 | 11 994.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -688.00 | -104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 601.00 | 21 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 749.00 | -10 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 776.00 | 72 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 5 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 017.00 | 127 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 007.00 | 16 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 677.00 | 15 250.00 | ||
GE Autres charges | 10 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 331 166.00 | 270 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 045.00 | 10 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185.00 | 3 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 185.00 | 3 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 183.00 | -3 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 228.00 | 6 392.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | -291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 124.00 | 280 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 280.00 | 274 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 157.00 | 6 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 499.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 306.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 265.00 | 1 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 666.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 121.00 | 1 285.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | 94 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765.00 | 270 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 927.00 | 3 231.00 | 23 157.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 294.00 | 569.00 | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | 14 153.00 | 41 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 17 677.00 | 569.00 | 65 074.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | |||
VB T. V. A. | 1 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 581.00 | 175 697.00 | 22 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 92 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | ||
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 166.00 | 496 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 359.00 | 279 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 830.00 | 937 830.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 526.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | 2 485.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 721.00 | 38 148.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 5 425.00 | ||
ST Autres comptes | 21 680.00 | 26 652.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 776.00 | 72 710.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 646.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 934.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | 5 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 823.00 | 52 496.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 410.00 | 19 100.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||