REGIE PRESQU'ILE
Dépôt
| Dénomination | REGIE PRESQU'ILE |
| Siren | 501414700 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022099 |
| Numéro de Gestion | 2007B06094 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 110.00 | 19 542.00 | 3 568.00 | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 114 339.00 | 114 339.00 | 114 339.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715 614.00 | 1 715 614.00 | 941 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 194.00 | 53 878.00 | 122 315.00 | 22 556.00 |
CU Autres participations | 6 293.00 | 1 001.00 | 5 292.00 | 945 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 889.00 | 17 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 049 879.00 | 74 422.00 | 1 975 457.00 | 2 044 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 534.00 | 273 534.00 | 82 969.00 | |
BZ Autres créances | 83 242.00 | 83 242.00 | 88 549.00 | |
CF Disponibilités | 4 938 997.00 | 4 938 997.00 | 1 784 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | 15 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 307 429.00 | 5 307 429.00 | 1 971 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 308.00 | 74 422.00 | 7 282 887.00 | 4 016 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 776.00 | 12 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 219.00 | 185 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 980.00 | 303 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 494.00 | 1 684 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 65 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 337.00 | 702 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 99 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 006.00 | 118 005.00 | ||
EA Autres dettes | 3 442 861.00 | 1 042 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 871 657.00 | 3 712 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 887.00 | 4 016 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369 810.00 | 1 737 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 015 519.00 | 2 015 519.00 | 1 785 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 519.00 | 2 015 519.00 | 1 785 674.00 | |
FM Production stockée | -16 957.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 361.00 | 6 139.00 | ||
FQ Autres produits | 66 289.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 169.00 | 1 774 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7.00 | -338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 192.00 | 740 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 636.00 | 7 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 894.00 | 709 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 255.00 | 259 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 540.00 | 22 054.00 | ||
GE Autres charges | 66 057.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 567.00 | 1 738 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 603.00 | 36 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 615.00 | 3 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 615.00 | 3 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 001.00 | 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 145.00 | 23 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 146.00 | 24 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 531.00 | -21 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 071.00 | 14 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | -494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 630.00 | 51 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | 51 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | -3 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 828.00 | 55 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 250.00 | 12 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 563.00 | 64 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 861.00 | -13 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 486.00 | 1 829 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 502.00 | 1 828 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 984.00 | 533.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 762.00 | 5 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 361.00 | 6 139.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 178.00 | 1 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 394.00 | 777 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 449.00 | 128 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 607.00 | 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 450.00 | 906 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 1 853 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 560.00 | 176 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 957 219.00 | 20 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 819.00 | 2 049 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 401.00 | 3 514.00 | 16 373.00 | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 605.00 | 36 028.00 | 370 177.00 | 53 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 006.00 | 39 542.00 | 386 549.00 | 72 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 750.00 | 7 500.00 | 29 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | 7 500.00 | 29 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 750.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 472.00 | 417.00 | |
UX Autres créances clients | 273 534.00 | 273 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | ||
VP Divers | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 321.00 | 377 904.00 | 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 691.00 | 212 622.00 | 862 039.00 | 619 030.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 963.00 | 124 185.00 | 18 778.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 23 226.00 | ||
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 861.00 | 3 442 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 320.00 | 4 018 473.00 | 882 817.00 | 619 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 678.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 335.00 | |||