FINANCIERE II TRICOTS SAINT JAMES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE II TRICOTS SAINT JAMES |
| Siren | 501451033 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1172 |
| Numéro de Gestion | 2008B00335 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50240 Saint-James |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730 642.00 | 2 605 075.00 | 125 566.00 | 158 692.00 |
AN Terrains | 185 747.00 | 185 747.00 | 185 747.00 | |
AP Constructions | 8 480 457.00 | 7 492 054.00 | 988 403.00 | 1 128 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 428.00 | 7 479 720.00 | 569 708.00 | 591 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 441.00 | 965 240.00 | 147 201.00 | 157 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 393.00 | 108 393.00 | ||
CU Autres participations | 1 535 690.00 | 203 357.00 | 1 332 333.00 | 1 332 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 061.00 | 192 067.00 | 917 993.00 | 920 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | 11 354.00 | 11 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 324 217.00 | 18 937 515.00 | 4 386 701.00 | 4 485 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539 615.00 | 2 539 615.00 | 2 569 298.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 194 759.00 | 1 194 759.00 | 1 334 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 524 405.00 | 2 524 405.00 | 2 294 027.00 | |
BT Marchandises | 3 306 570.00 | 3 306 570.00 | 3 309 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 105.00 | 179 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 836 553.00 | 82 046.00 | 8 754 506.00 | 7 593 575.00 |
BZ Autres créances | 955 339.00 | 955 339.00 | 1 362 591.00 | |
CF Disponibilités | 6 512 855.00 | 6 512 855.00 | 5 292 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 616 649.00 | 616 649.00 | 630 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 665 851.00 | 82 046.00 | 26 583 805.00 | 24 386 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 399.00 | 10 399.00 | 16 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 000 468.00 | 19 019 562.00 | 30 980 906.00 | 28 888 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 900 160.00 | 3 900 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 190.00 | 390 190.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 322.00 | 342 322.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
DG Autres réserves | 13 643 167.00 | 12 213 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 425 021.00 | 2 425 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072 180.00 | 3 135 603.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 501.00 | 175 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 926 285.00 | 22 584 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 399.00 | 16 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 399.00 | 16 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 833.00 | 305 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 699.00 | 205 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 643.00 | 2 990 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 847.00 | 2 713 033.00 | ||
EA Autres dettes | 26 644.00 | 53 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 999 270.00 | 6 267 289.00 | ||
ED (V) | 44 951.00 | 20 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 980 906.00 | 28 888 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 036.00 | 5 981 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 837 369.00 | 16 837 369.00 | 16 598 112.00 | |
FD Production vendue biens | 29 406 011.00 | 200 052.00 | 29 606 063.00 | 29 436 913.00 |
FG Production vendue services | 229 980.00 | 14 129.00 | 244 110.00 | 164 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 473 361.00 | 214 182.00 | 46 687 544.00 | 46 199 636.00 |
FM Production stockée | 91 135.00 | -275 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 238.00 | 754 787.00 | ||
FQ Autres produits | 671 341.00 | 590 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 145 259.00 | 47 269 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 957 284.00 | 9 265 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 887.00 | -971 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 836 414.00 | 11 448 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 683.00 | -751 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 075 969.00 | 11 230 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933 009.00 | 1 001 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 195 779.00 | 9 124 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 053 538.00 | 3 248 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 621 182.00 | 612 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 642.00 | 21 388.00 | ||
GE Autres charges | 73 808.00 | 46 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 795 199.00 | 44 277 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 350 060.00 | 2 992 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 822 075.00 | 817 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274 361.00 | 243 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 547.00 | 10 065.00 | ||
GN Différences positives de change | 70 211.00 | 76 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 183 196.00 | 1 147 537.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 399.00 | 16 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 660.00 | 112 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 298.00 | 28 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 357.00 | 157 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 040 838.00 | 990 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 390 898.00 | 3 982 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 066.00 | 78 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 853.00 | 41 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 954.00 | 120 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 16 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 925.00 | 62 715.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063.00 | 46 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 934.00 | 125 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 019.00 | -5 108.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 092.00 | 262 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 646.00 | 579 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 383 410.00 | 48 537 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 311 229.00 | 45 402 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072 180.00 | 3 135 603.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 653.00 | 737 198.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 584 993.00 | 558 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 219.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 926 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 757 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 926 736.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 138 077.00 | 138 077.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 138 077.00 | 138 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 417.00 | 1 404 417.00 | ||