MASTERIS
Dépôt
| Dénomination | MASTERIS |
| Siren | 501537831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13832 |
| Numéro de Gestion | 2016B05005 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 402.00 | 748 101.00 | 910 301.00 | 1 019 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 018.00 | 168 441.00 | 577.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 217.00 | 322 802.00 | 639 416.00 | 200 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 549.00 | 96 549.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 415.00 | 84 415.00 | 30 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 970 601.00 | 1 239 344.00 | 1 731 257.00 | 1 268 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 158 461.00 | 686 408.00 | 40 472 054.00 | 34 969 955.00 |
BZ Autres créances | 11 922 232.00 | 11 922 232.00 | 24 334 038.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 3 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 099 084.00 | 1 099 084.00 | 1 409 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 179 787.00 | 686 408.00 | 53 493 380.00 | 60 716 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 150 388.00 | 1 925 751.00 | 55 224 637.00 | 61 985 128.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 245.00 | 5 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 171 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 379.00 | 397 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 848.00 | 93 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 595.00 | 47 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 443.00 | 140 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 132 461.00 | 46 366 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495 679.00 | 4 803 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 070.00 | |||
EA Autres dettes | 529 524.00 | 694 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 945.00 | 9 582 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 599 815.00 | 61 447 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 224 637.00 | 61 985 128.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 41 407 339.00 | 56 525 814.00 | 97 933 153.00 | 89 411 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 407 339.00 | 56 525 814.00 | 97 933 153.00 | 89 411 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 730.00 | 193 484.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 64 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 324 916.00 | 89 670 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 502 104.00 | 82 986 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 015.00 | 314 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 990 283.00 | 3 769 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 215 288.00 | 1 693 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 282.00 | 186 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 445 264.00 | 389 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 449.00 | 77 263.00 | ||
GE Autres charges | 201.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 075 886.00 | 89 416 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 030.00 | 254 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | |||
GN Différences positives de change | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 381.00 | 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 131.00 | 2 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 577.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 708.00 | 2 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 327.00 | -2 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 703.00 | 251 559.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 718.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22.00 | 63 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 15 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 368 427.00 | 89 671 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 353 294.00 | 89 499 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 171 863.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 841.00 | 124 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 514.00 | 627 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 840.00 | 53 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 195.00 | 805 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970 601.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 238.00 | 233 863.00 | 748 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 824.00 | 108 418.00 | 491 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 062.00 | 342 282.00 | 1 239 344.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 285 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 432.00 | 296 297.00 | 54 286.00 | 382 443.00 |
6T Sur comptes clients | 574 381.00 | 445 264.00 | 333 238.00 | 686 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 381.00 | 445 264.00 | 333 238.00 | 686 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 813.00 | 741 561.00 | 387 524.00 | 1 068 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 505 713.00 | 344 394.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 848.00 | 43 130.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 415.00 | 30 630.00 | 53 785.00 | |
UX Autres créances clients | 41 158 461.00 | 41 158 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | ||
VB T. V. A. | 8 529 024.00 | 8 529 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 284 416.00 | 2 284 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 468.00 | 1 108 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 099 084.00 | 1 099 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 179 777.00 | 59 408 397.00 | 53 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136.00 | 211 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 132 461.00 | 46 132 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 767 249.00 | 767 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 751.00 | 955 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
VW T.V.A. | 3 650 110.00 | 3 650 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 957.00 | 111 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 524.00 | 529 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 183 945.00 | 2 183 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 599 815.00 | 54 599 815.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 81.00 | ||