CERVANTES LOCATION TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | CERVANTES LOCATION TRANSPORT |
| Siren | 501544340 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/018773 |
| Numéro de Gestion | 2007B02282 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 VILLARD-BONNOT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 129.00 | 64 507.00 | 20 622.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 855.00 | 372 109.00 | 158 747.00 | 193 869.00 |
CU Autres participations | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | 3 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 425.00 | 438 116.00 | 188 310.00 | 200 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 579 685.00 | 579 685.00 | 383 033.00 | |
BZ Autres créances | 70 680.00 | 70 680.00 | 49 236.00 | |
CF Disponibilités | 319 037.00 | 319 037.00 | 176 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | 24 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 996 290.00 | 996 290.00 | 633 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 716.00 | 438 116.00 | 1 184 600.00 | 833 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 151 717.00 | 110 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 914.00 | 61 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 631.00 | 281 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 449.00 | 112 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 681.00 | 168 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 122 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 603.00 | 144 456.00 | ||
EA Autres dettes | 34 798.00 | 4 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 846 969.00 | 552 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 600.00 | 833 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 365.00 | 490 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 816 536.00 | 1 816 536.00 | 1 700 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 536.00 | 1 816 536.00 | 1 700 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 763.00 | 77 275.00 | ||
FQ Autres produits | 2 101.00 | 1 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 400.00 | 1 778 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 526.00 | 28 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 718.00 | 1 069 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 947.00 | 9 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 606.00 | 407 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 521.00 | 104 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 758.00 | 76 848.00 | ||
GE Autres charges | 5 286.00 | 2 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 362.00 | 1 698 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 038.00 | 79 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 267.00 | 1 678.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 267.00 | 1 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 266.00 | -1 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 772.00 | 78 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 16 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 541.00 | 1 778 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 627.00 | 1 717 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 914.00 | 61 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 554.00 | 65 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | 5 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 359.00 | 71 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 617 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | 626 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 779.00 | 82 758.00 | 421.00 | 438 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 779.00 | 82 758.00 | 421.00 | 438 116.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 685.00 | 579 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | ||
VB T. V. A. | 26 503.00 | 26 503.00 | ||
VP Divers | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 566.00 | 685 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 449.00 | 33 846.00 | 55 603.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 164 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 749.00 | 74 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 239.00 | 53 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | ||
VW T.V.A. | 112 323.00 | 112 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 624.00 | 184 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 969.00 | 791 365.00 | 55 603.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 164.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | |||