OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 501550859 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/009250 |
| Numéro de Gestion | 2007B06208 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 606.00 | 106 612.00 | 230 994.00 | 28 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 100.00 | 41 100.00 | 118 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 945.00 | 73 182.00 | 100 764.00 | 124 757.00 |
CU Autres participations | 1 480 313.00 | 130 000.00 | 1 350 313.00 | 1 350 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829 938.00 | 2 829 938.00 | 2 879 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 862 903.00 | 309 794.00 | 4 553 108.00 | 4 502 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 165.00 | 106 165.00 | 17 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | 3 117.00 | 81 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 084.00 | 913 084.00 | 565 139.00 | |
BZ Autres créances | 2 830 976.00 | 108 514.00 | 2 722 462.00 | 1 840 786.00 |
CF Disponibilités | 1 582 664.00 | 1 582 664.00 | 204 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | 56 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 518 583.00 | 108 514.00 | 5 410 069.00 | 2 765 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 486.00 | 418 308.00 | 9 963 177.00 | 7 268 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 267 676.00 | 3 267 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108.00 | 86 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 078 212.00 | 3 913 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 264.00 | 471 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 484.00 | 2 377 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 248.00 | 317 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 838.00 | 141 836.00 | ||
EA Autres dettes | 72 131.00 | 47 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 884 966.00 | 3 355 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 177.00 | 7 268 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 470.00 | 2 986 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 | 1 987 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 | 1 987 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -42.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 699.00 | 1 993 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 666.00 | 363 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 306.00 | -14 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 399 171.00 | 1 147 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 3 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 574.00 | 181 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 087.00 | 65 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 526.00 | 34 765.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 752.00 | 1 781 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 947.00 | 212 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 780.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 345.00 | 29 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 882.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 006.00 | 59 396.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 514.00 | 130 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 306.00 | 6 860.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 515.00 | 136 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 509.00 | -77 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 438.00 | 135 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 055.00 | 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 055.00 | 25 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 4 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 9 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 707.00 | 16 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 037.00 | 65 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 760.00 | 2 079 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 652.00 | 1 993 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 108.00 | 86 162.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -42.00 | 5 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 010.00 | 163 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | 8 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 823.00 | 171 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 173 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 883.00 | 4 310 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 708.00 | 4 862 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 821.00 | 38 791.00 | 106 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923.00 | 31 736.00 | 29 477.00 | 73 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 745.00 | 70 526.00 | 29 477.00 | 179 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 130 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 514.00 | 108 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 882.00 | 108 514.00 | 54 882.00 | 238 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 882.00 | 108 514.00 | 54 882.00 | 238 514.00 |
UG ‐ Financières | 108 514.00 | 54 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 829 938.00 | 2 829 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 913 084.00 | 913 084.00 | ||
VB T. V. A. | 117 143.00 | 117 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 679 962.00 | 2 679 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 871.00 | 33 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 575.00 | 6 656 575.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 882.00 | 2 589 387.00 | 269 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 521.00 | 183 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 248.00 | 635 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
VW T.V.A. | 153 546.00 | 153 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 918 964.00 | 1 918 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 965.00 | 5 615 470.00 | 269 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 487.00 | |||