Clinique Vétérinaire Saint-Roch
Dépôt
| Dénomination | Clinique Vétérinaire Saint-Roch |
| Siren | 501563886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9029 |
| Numéro de Gestion | 2018B01341 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 | |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 508.00 | 356 909.00 | 120 599.00 | 115 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 620.00 | 247 367.00 | 20 253.00 | 15 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 120.00 | 56 120.00 | 36 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 478.00 | 605 996.00 | 1 917 482.00 | 1 887 976.00 |
BT Marchandises | 131 115.00 | 131 115.00 | 120 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 109.00 | 46 109.00 | 8 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 602.00 | 54 081.00 | 54 521.00 | 62 009.00 |
BZ Autres créances | 304 953.00 | 304 953.00 | 170 799.00 | |
CF Disponibilités | 261 230.00 | 261 230.00 | 302 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | 35 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 865 358.00 | 54 081.00 | 811 277.00 | 699 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 836.00 | 660 077.00 | 2 728 759.00 | 2 587 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | ||
DG Autres réserves | 1 163 265.00 | 1 230 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 412.00 | -67 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 589 503.00 | 1 872 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 289.00 | 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 589.00 | 547 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 283.00 | 165 204.00 | ||
EA Autres dettes | 4 700.00 | 2 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 139 256.00 | 714 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 759.00 | 2 587 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 256.00 | 714 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 636 760.00 | 636 760.00 | 685 929.00 | |
FG Production vendue services | 3 001 738.00 | 3 001 738.00 | 2 730 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 498.00 | 3 638 498.00 | 3 415 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 379.00 | 16 240.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 482.00 | 3 432 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 397.00 | 673 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 161.00 | -1 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 035.00 | 22 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 923 449.00 | 1 819 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 529.00 | 27 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 028.00 | 693 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 674.00 | 205 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 332.00 | 58 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 081.00 | 8 562.00 | ||
GE Autres charges | 3 292.00 | 3 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 052.00 | 3 511 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -279 570.00 | -79 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339.00 | 1 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | 1 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 215.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 215.00 | 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 876.00 | 1 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 445.00 | -77 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 10 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 10 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | 10 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 855.00 | 3 443 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 267.00 | 3 511 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 412.00 | -67 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 130.00 | 93 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 640.00 | 93 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 802 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699.00 | 2 523 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 664.00 | 62 332.00 | 605 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 664.00 | 62 332.00 | 605 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 54 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 54 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 54 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 154.00 | 26 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 233.00 | 45 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 369.00 | 54 521.00 | 8 848.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 975.00 | 123 975.00 | ||
VB T. V. A. | 139 838.00 | 139 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 904.00 | 372 823.00 | 65 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 289.00 | 24 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 589.00 | 227 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | ||
VW T.V.A. | 70 670.00 | 70 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 659 395.00 | 659 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 256.00 | 1 139 256.00 | ||