Mastercard France
Dépôt
| Dénomination | Mastercard France |
| Siren | 501573158 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76725 |
| Numéro de Gestion | 2007B26283 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 310 394.00 | 1 156 482.00 | 153 912.00 | 303 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 447.00 | 343 292.00 | 91 155.00 | 129 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 505.00 | 232 505.00 | 232 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 977 348.00 | 1 499 774.00 | 477 574.00 | 665 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799 810.00 | 7 799 810.00 | 10 085 776.00 | |
BZ Autres créances | 35 156 954.00 | 35 156 954.00 | 1 515 650.00 | |
CF Disponibilités | 3 063 053.00 | 3 063 053.00 | 34 871 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 123.00 | 319 123.00 | 432 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 338 942.00 | 46 338 942.00 | 46 905 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 316 290.00 | 1 499 774.00 | 46 816 516.00 | 47 570 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 123 334.00 | 10 123 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 932 328.00 | 24 880 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 770.00 | 1 052 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 901 765.00 | 37 067 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 396 970.00 | 1 539 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 396 970.00 | 1 539 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 142.00 | 1 548 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826 516.00 | 7 363 983.00 | ||
EA Autres dettes | 10 121.00 | 50 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 517 780.00 | 8 963 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 816 516.00 | 47 570 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 756 761.00 | 27 756 761.00 | 30 131 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 756 761.00 | 27 756 761.00 | 30 131 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 000.00 | 372 000.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 956 761.00 | 30 503 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 398 086.00 | 11 265 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 767 702.00 | 624 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 944 471.00 | 9 647 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 832 084.00 | 6 737 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 350.00 | 152 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 217.00 | 567 588.00 | ||
GE Autres charges | 6 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 186 911.00 | 29 002 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 769 850.00 | 1 501 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 85 398.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 398.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 393.00 | |||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 205 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 112.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 649 737.00 | 1 501 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 000.00 | 1 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 37 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 911.00 | 38 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 911.00 | -38 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 482 055.00 | 410 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 042 159.00 | 30 503 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 208 388.00 | 29 451 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 770.00 | 1 052 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 564.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 1 744 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 722.00 | 1 977 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 953.00 | 187 350.00 | 18 529.00 | 1 499 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 953.00 | 187 350.00 | 18 529.00 | 1 499 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 396 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 753.00 | 57 217.00 | 200 000.00 | 1 396 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 753.00 | 57 217.00 | 200 000.00 | 1 396 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 217.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 505.00 | 232 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 799 810.00 | 7 799 810.00 | ||
VB T. V. A. | 645 134.00 | 645 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 819.00 | 511 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 123.00 | 319 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 508 394.00 | 43 275 888.00 | 232 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 142.00 | 1 681 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644 969.00 | 3 644 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 588.00 | 1 822 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 887.00 | 97 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 071.00 | 261 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 780.00 | 7 517 780.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||