DISTRI SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SUD OUEST |
| Siren | 501628994 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 724 |
| Numéro de Gestion | 2016B06050 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 777.00 | 1 120 777.00 | ||
AN Terrains | 80 415.00 | 2 420.00 | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 850 473.00 | 557 715.00 | 292 758.00 | 313 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 721.00 | 107 571.00 | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 575.00 | 916 375.00 | 132 201.00 | 156 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 029 892.00 | 117 879 225.00 | 9 150 667.00 | 77 155 588.00 |
BF Prêts | 16 667.00 | 16 667.00 | 16 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 374 093.00 | 3 374 093.00 | 3 375 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 628 612.00 | 120 584 082.00 | 13 044 530.00 | 81 095 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 210.00 | 660 210.00 | 696 708.00 | |
BZ Autres créances | 84 891 318.00 | 233 719.00 | 84 657 599.00 | 88 314 658.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | 13 688.00 | 18 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 565 215.00 | 233 719.00 | 85 331 497.00 | 89 029 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 193 827.00 | 120 817 800.00 | 98 376 027.00 | 170 125 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 270 000.00 | 157 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 198 215.00 | 7 143 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 639.00 | -6 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 133 409.00 | 1 095 611.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 321.00 | 88 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 549 766.00 | 165 590 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 618 883.00 | 2 338 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 618 883.00 | 2 384 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 720 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 451.00 | 33 730.00 | ||
EA Autres dettes | 1 396 434.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 207 378.00 | 2 150 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 376 027.00 | 170 125 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 245 636.00 | 245 636.00 | 488 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 636.00 | 245 636.00 | 488 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 702.00 | 360 164.00 | ||
FQ Autres produits | 1 939.00 | 77 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 606 278.00 | 925 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 131.00 | 643 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 822.00 | 13 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 415.00 | -13 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 176.00 | -6 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 567.00 | 45 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 863.00 | 116 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | 46 411.00 | ||
GE Autres charges | 96 804.00 | 79 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 278.00 | 925 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 538 726.00 | 12 714 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388 692.00 | 350 629.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 379.00 | 34 312 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 565 797.00 | 47 378 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 981 297.00 | 9 714 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | 62.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 981 359.00 | 9 714 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 415 562.00 | 37 663 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 415 562.00 | 37 663 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 470.00 | 1 762 471.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 495.00 | 1 173 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 804.00 | 2 935 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 285 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 051.00 | 1 821 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895 051.00 | 38 107 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 246.00 | -35 171 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -380 399.00 | 1 396 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 879.00 | 51 239 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 102 289.00 | 50 144 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 133 409.00 | 1 095 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 183.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 084 154.00 | 2 337 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 292 114.00 | 2 337 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 183.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 130 420 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 133 628 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120 777.00 | 1 120 777.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 513.00 | 44 567.00 | 1 584 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 290.00 | 44 567.00 | 2 704 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 124 321.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 182.00 | 36 139.00 | 124 321.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 618 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 418.00 | 1 859 412.00 | 1 624 947.00 | 2 618 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 117 879 225.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 856.00 | 116 863.00 | 233 719.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 653 163.00 | 71 098 160.00 | 638 379.00 | 118 112 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125 763.00 | 72 993 710.00 | 2 263 326.00 | 120 856 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 363.00 | 356 452.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 981 297.00 | 638 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 895 051.00 | 1 268 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 374 093.00 | 3 374 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 660 210.00 | 660 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | ||
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | ||
VP Divers | 20 167.00 | 20 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 84 571 729.00 | 84 571 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 048.00 | 228 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 287.00 | 88 925 620.00 | 16 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550.00 | 99 550.00 | ||
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 378.00 | 207 378.00 | ||