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COVIAM 21

Dépôt

DénominationCOVIAM 21
Siren501637995
Cloture28/02/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt136
Numéro de Gestion2018B00946
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33200 BORDEAUX
2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 500.00 125.00 375.00
AH Fonds commercial 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00
AP Constructions 62 106.00 17 467.00 44 639.00 34 960.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 911 548.00 745 169.00 166 380.00 227 495.00
AT Autres immobilisations corporelles 550 213.00 391 294.00 158 919.00 202 260.00
BJ TOTAL (I) 2 624 367.00 1 154 054.00 1 470 313.00 1 564 715.00
BL Matières premières, approvisionnements 25 035.00 25 035.00
BT Marchandises 725 026.00 725 026.00 734 503.00
BX Clients et comptes rattachés 16 605.00 4 427.00 12 179.00 6 624.00
BZ Autres créances 312 468.00 312 468.00 220 982.00
CF Disponibilités 128 884.00 128 884.00 110 269.00
CH Charges constatées d’avance 25 825.00 25 825.00 21 850.00
CJ TOTAL (II) 1 233 844.00 4 427.00 1 229 417.00 1 094 229.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 858 211.00 1 158 481.00 2 699 730.00 2 658 944.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 16 529.00 16 529.00
DG Autres réserves 309 488.00 309 964.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 380.00 -476.00
DL TOTAL (I) 1 151 397.00 1 126 017.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 286 426.00 454 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 900 117.00 813 227.00
DY Dettes fiscales et sociales 258 594.00 265 181.00
EA Autres dettes 13 197.00 18.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 000.00
EC TOTAL (IV) 1 548 333.00 1 532 927.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 699 730.00 2 658 944.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 345 940.00 1 532 927.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 571 220.00 11 571 220.00 11 917 240.00
FD Production vendue biens 1 367 451.00 1 367 451.00 838 255.00
FG Production vendue services 43 208.00 43 208.00 44 952.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 981 879.00 12 981 879.00 12 800 448.00
FO Subventions d’exploitation 23 673.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 293.00 43 241.00
FQ Autres produits 5 619.00 1 703.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 042 464.00 12 845 392.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 737 412.00 10 009 515.00
FT Variation de stock (marchandises) -13 409.00 91 805.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 981 212.00 451 034.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 152.00
FW Autres achats et charges externes 877 954.00 1 041 146.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 139 998.00 114 956.00
FY Salaires et traitements 918 837.00 774 248.00
FZ Charges sociales 214 133.00 212 966.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 127 289.00 140 611.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 427.00 3 235.00
GE Autres charges 21 529.00 10 246.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 007 230.00 12 849 763.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 234.00 -4 371.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 660.00 20 079.00
GU Total des charges financières (VI) 18 660.00 20 079.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 660.00 -20 079.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 573.00 -24 450.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 726.00 25 249.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 726.00 25 249.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 340.00 1 275.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 340.00 1 275.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 386.00 23 974.00
HK Impôts sur les bénéfices -420.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 054 190.00 12 870 642.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 028 810.00 12 871 117.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 380.00 -476.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 879.00 11 660.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 100 000.00 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 543 415.00 32 387.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 643 415.00 32 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 100 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 51 935.00 1 523 867.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 51 935.00 2 624 367.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125.00 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 078 700.00 127 164.00 51 935.00 1 153 929.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 078 700.00 127 289.00 51 935.00 1 154 054.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 235.00 4 427.00 3 235.00 4 427.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 235.00 4 427.00 3 235.00 4 427.00
7C TOTAL GENERAL 3 235.00 4 427.00 3 235.00 4 427.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 427.00 3 235.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 4 870.00
UX Autres créances clients 11 736.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 563.00
VM Impôts sur les bénéfices 147 268.00
VB T. V. A. 20 350.00
VP Divers 31 172.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 116.00
VS Charges constatées d’avance 25 825.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 354 899.00 354 899.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 942.00 4 942.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281 484.00 79 091.00 202 393.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 900 117.00 900 117.00
8C Personnel et comptes rattachés 81 283.00 81 283.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 075.00 81 075.00
VW T.V.A. 478.00 478.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 95 758.00 95 758.00
VI Groupe et associés 75 000.00 75 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 197.00 13 197.00
8L Produits constatés d’avance 15 000.00 15 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 548 333.00 1 345 940.00 202 393.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 78 046.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 32.00