COVIAM 21
Dépôt
| Dénomination | COVIAM 21 |
| Siren | 501637995 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 2018B00946 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 125.00 | 375.00 | |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | |
AP Constructions | 62 106.00 | 17 467.00 | 44 639.00 | 34 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 548.00 | 745 169.00 | 166 380.00 | 227 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 213.00 | 391 294.00 | 158 919.00 | 202 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 367.00 | 1 154 054.00 | 1 470 313.00 | 1 564 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | 25 035.00 | ||
BT Marchandises | 725 026.00 | 725 026.00 | 734 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | 4 427.00 | 12 179.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 312 468.00 | 312 468.00 | 220 982.00 | |
CF Disponibilités | 128 884.00 | 128 884.00 | 110 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | 25 825.00 | 21 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 844.00 | 4 427.00 | 1 229 417.00 | 1 094 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 211.00 | 1 158 481.00 | 2 699 730.00 | 2 658 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 529.00 | 16 529.00 | ||
DG Autres réserves | 309 488.00 | 309 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 380.00 | -476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 397.00 | 1 126 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 426.00 | 454 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 117.00 | 813 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 594.00 | 265 181.00 | ||
EA Autres dettes | 13 197.00 | 18.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 548 333.00 | 1 532 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 730.00 | 2 658 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 940.00 | 1 532 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 571 220.00 | 11 571 220.00 | 11 917 240.00 | |
FD Production vendue biens | 1 367 451.00 | 1 367 451.00 | 838 255.00 | |
FG Production vendue services | 43 208.00 | 43 208.00 | 44 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 879.00 | 12 981 879.00 | 12 800 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 673.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 293.00 | 43 241.00 | ||
FQ Autres produits | 5 619.00 | 1 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 042 464.00 | 12 845 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 737 412.00 | 10 009 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 409.00 | 91 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 212.00 | 451 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 877 954.00 | 1 041 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 998.00 | 114 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 837.00 | 774 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 133.00 | 212 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 289.00 | 140 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427.00 | 3 235.00 | ||
GE Autres charges | 21 529.00 | 10 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 007 230.00 | 12 849 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 234.00 | -4 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 660.00 | 20 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 660.00 | 20 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 660.00 | -20 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 573.00 | -24 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 726.00 | 25 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 726.00 | 25 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 386.00 | 23 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 190.00 | 12 870 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 810.00 | 12 871 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 380.00 | -476.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 879.00 | 11 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 415.00 | 32 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 415.00 | 32 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 1 523 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 935.00 | 2 624 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 700.00 | 127 164.00 | 51 935.00 | 1 153 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 700.00 | 127 289.00 | 51 935.00 | 1 154 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 4 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 427.00 | 3 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 268.00 | |||
VB T. V. A. | 20 350.00 | |||
VP Divers | 31 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 899.00 | 354 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 484.00 | 79 091.00 | 202 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 117.00 | 900 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | ||
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 758.00 | 95 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 333.00 | 1 345 940.00 | 202 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 046.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||