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FONCIFRAIS

Dépôt

DénominationFONCIFRAIS
Siren501671010
Cloture31/12/2015
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt16717
Numéro de Gestion2009B00905
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59650 VILLENEUVE-D ASCQ
2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 1 603 354.00
AP Constructions 1 308 463.00
AV Immobilisations en cours 65 351.00 65 351.00
BH Autres immobilisations financières 37 500.00 37 500.00
BJ TOTAL (I) 102 851.00 102 851.00 2 911 817.00
BX Clients et comptes rattachés 29 444.00 29 444.00
BZ Autres créances 1 670 138.00 1 670 138.00 22 779.00
CD Valeurs mobilières de placement 120 241.00
CF Disponibilités 147 237.00 147 237.00 149 622.00
CH Charges constatées d’avance 49 124.00 49 124.00 57 769.00
CJ TOTAL (II) 1 895 944.00 1 895 944.00 350 410.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 34 201.00 34 201.00 37 709.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 032 996.00 2 032 996.00 3 299 936.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 947 000.00 947 000.00
DD Réserve légale (1) 94 700.00 94 700.00
DG Autres réserves 74 422.00 12 585.00
DH Report à nouveau -700 000.00 -350 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 955 421.00 411 837.00
DL TOTAL (I) 1 371 543.00 1 116 122.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 752 204.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 535 954.00 210 154.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 185.00 147 481.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 055.00 15 254.00
EB Produits constatés d’avance (2) 53 259.00 58 721.00
EC TOTAL (IV) 661 453.00 2 183 814.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 032 996.00 3 299 936.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 73 770.00
FG Production vendue services 361 084.00 361 084.00 774 274.00
FJ Chiffres d’affaires nets 361 084.00 361 084.00 848 044.00
FQ Autres produits 5 322.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 366 406.00 848 054.00
FW Autres achats et charges externes 263 105.00 289 266.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 70 146.00 100 637.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 412.00 166 846.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 358 663.00 556 750.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 742.00 291 305.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32 830.00 800.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 37 500.00
GP Total des produits financiers (V) 70 330.00 800.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 37 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 135 955.00 179 654.00
GU Total des charges financières (VI) 135 955.00 217 154.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -65 625.00 -216 354.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -57 882.00 74 950.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 61 720.00 2 915.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 405 462.00 3 965 462.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 467 182.00 3 968 377.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90 102.00 141 884.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 889 913.00 3 280 581.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 980 015.00 3 422 466.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 487 168.00 545 911.00
HK Impôts sur les bénéfices 473 864.00 209 024.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 903 918.00 4 817 231.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 948 497.00 4 405 394.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 955 421.00 411 838.00