MOSAIC
Dépôt
| Dénomination | MOSAIC |
| Siren | 501676092 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17818 |
| Numéro de Gestion | 2009B00635 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 703.00 | 5 405.00 | 27 298.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | 335.00 | |
CU Autres participations | 25 508 991.00 | 17 300 000.00 | 8 208 991.00 | 8 208 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545 458.00 | 17 309 168.00 | 8 236 290.00 | 8 236 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 717.00 | 610 717.00 | 695 920.00 | |
BZ Autres créances | 14 181 681.00 | 1 083 778.00 | 13 097 903.00 | 13 479 575.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | 7 680.00 | 39 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 800 080.00 | 1 083 778.00 | 13 716 301.00 | 14 215 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 345 538.00 | 18 392 946.00 | 21 952 592.00 | 22 452 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 089 471.00 | -18 220 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 893.00 | -2 869 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208 991.00 | 179 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 626.00 | 1 390 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 158.00 | 66 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 158.00 | 66 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895 124.00 | 20 267 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 183.00 | 614 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 499.00 | 113 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 663 807.00 | 20 995 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 952 592.00 | 22 452 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 663 807.00 | 20 995 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 038 110.00 | 1 038 110.00 | 1 097 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 110.00 | 1 038 110.00 | 1 097 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 166.00 | 49 426.00 | ||
FQ Autres produits | 6 954.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 063 230.00 | 1 146 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 624 957.00 | 622 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 737.00 | 12 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 166.00 | 359 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 244.00 | 151 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335.00 | 648.00 | ||
GE Autres charges | 32 488.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 930.00 | 1 146 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 699.00 | 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285 514.00 | 370 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285 514.00 | 1 152 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 649 461.00 | 3 600 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 411 961.00 | 432 053.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 083 879.00 | 4 032 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -798 364.00 | -2 879 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -804 064.00 | -2 878 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 511.00 | 41 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 828.00 | 41 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 828.00 | 9 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 744.00 | 2 350 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 637.00 | 5 220 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 893.00 | -2 869 461.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 158.00 | 3 000.00 | 63 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 158.00 | 3 000.00 | 63 158.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||