SI2M
Dépôt
| Dénomination | SI2M |
| Siren | 501678312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22022 |
| Numéro de Gestion | 2016B02045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 23 543.00 | 2 610.00 | 5 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 250 970.00 | 10 307 176.00 | 49 943 794.00 | 49 297 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 277 123.00 | 10 330 719.00 | 49 946 404.00 | 49 302 459.00 |
BZ Autres créances | 5 593 248.00 | 5 593 248.00 | 6 042 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 596 522.00 | 5 596 522.00 | 6 042 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 873 645.00 | 10 330 719.00 | 55 542 926.00 | 55 345 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 602 892.00 | 602 892.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 58 867.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 509 700.00 | 7 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 259.00 | -1 576 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 871 451.00 | 47 793 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 602 864.00 | 3 908 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 602 864.00 | 3 908 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 6 951.00 | ||
EA Autres dettes | 2 059 825.00 | 3 636 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 068 611.00 | 3 643 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 542 926.00 | 55 345 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 519.00 | 306 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 468 519.00 | 306 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 433.00 | 17 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
GE Autres charges | 468 519.00 | 218 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 569.00 | 238 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 050.00 | 67 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 585 254.00 | 6 176 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 199.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801 871.00 | 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 387 125.00 | 6 181 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 109 319.00 | 4 849 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 280.00 | 148 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 411 599.00 | 4 998 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 975 526.00 | 1 182 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 962 476.00 | 1 250 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 127 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 160 387.00 | 436 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160 388.00 | 564 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 990.00 | 340 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854 508.00 | 2 461 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 498.00 | 2 802 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 110.00 | -2 238 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 545 107.00 | 588 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 033.00 | 7 051 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 773.00 | 8 627 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 259.00 | -1 576 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 296 960.00 | 3 599 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 323 113.00 | 3 599 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644 990.00 | 60 250 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644 990.00 | 60 277 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | 2 617.00 | 23 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 2 617.00 | 23 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 602 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 908 743.00 | 1 854 508.00 | 3 160 387.00 | 2 602 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585 254.00 | 5 585 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 522.00 | 5 588 528.00 | 7 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 059 825.00 | 2 059 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 611.00 | 2 068 611.00 | ||