ELICS SERVICES HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ELICS SERVICES HOLDING |
| Siren | 501689871 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53018 |
| Numéro de Gestion | 2017B05763 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 28 535.00 | 7 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 36 243.00 | 45 879.00 | |
CU Autres participations | 4 577 336.00 | 4 577 336.00 | ||
BF Prêts | 724 243.00 | 724 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | 20 878.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 440 927.00 | 64 779.00 | 5 376 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 | ||
BZ Autres créances | 1 258 642.00 | 1 258 642.00 | ||
CF Disponibilités | 327 467.00 | 327 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 113 056.00 | 3 113 056.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 983.00 | 64 779.00 | 8 489 204.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 81 070.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 108 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 854.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | |||
DG Autres réserves | 2 484 714.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 798.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 77 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 790 348.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 193.00 | |||
EA Autres dettes | 125 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 698 856.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 410 946.00 | 1 410 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 946.00 | 1 410 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 653.00 | |||
FQ Autres produits | 14 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 504 036.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 800.00 | |||
FY Salaires et traitements | 787 652.00 | |||
FZ Charges sociales | 241 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 818.00 | |||
GE Autres charges | 3 047.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 577.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 412.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 482.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 267 575.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 021.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 599.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 990.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 798.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 653.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | 19 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 279.00 | 2 982 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 048.00 | 3 002 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 322.00 | 5 322 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 322.00 | 5 440 927.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 12 116.00 | 28 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 9 703.00 | 36 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 21 819.00 | 64 779.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 724 243.00 | 81 070.00 | 643 173.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | 20 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 642.00 | 1 258 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 710.00 | 2 866 659.00 | 664 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 544.00 | 889 831.00 | 1 949 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 470.00 | 12 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 193.00 | 351 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 378.00 | 604 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 033.00 | 839 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 856.00 | 2 749 144.00 | 1 949 713.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000.00 | |||