TEXELIS
Dépôt
| Dénomination | TEXELIS |
| Siren | 501698419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3509 |
| Numéro de Gestion | 2008B00360 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 560 040.00 | 9 590 727.00 | 1 969 314.00 | 530 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 643.00 | 2 018 678.00 | 139 965.00 | 140 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650 658.00 | 195 372.00 | 7 455 286.00 | 7 799 382.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 2 147 038.00 | 1 202 018.00 | 1 370 834.00 |
AP Constructions | 15 548 919.00 | 11 489 395.00 | 4 059 523.00 | 4 539 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 802.00 | 29 953 497.00 | 3 818 305.00 | 3 923 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 377.00 | 1 442 871.00 | 255 506.00 | 386 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 788.00 | 101 788.00 | 864 300.00 | |
BF Prêts | 77 440.00 | 77 440.00 | 108 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | 731 801.00 | 731 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 648 524.00 | 56 837 578.00 | 19 810 946.00 | 20 395 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392 311.00 | 1 936 402.00 | 6 455 909.00 | 7 414 648.00 |
BN En cours de production de biens | 3 232 812.00 | 67 878.00 | 3 164 935.00 | 3 177 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 958 157.00 | 1 085 115.00 | 3 873 042.00 | 4 184 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 881.00 | 494 881.00 | 699 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 534 690.00 | 18 055.00 | 40 516 635.00 | 28 353 280.00 |
BZ Autres créances | 6 086 675.00 | 6 086 675.00 | 4 566 937.00 | |
CF Disponibilités | 6 393 008.00 | 6 393 008.00 | 13 038 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 773.00 | 243 773.00 | 356 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 336 308.00 | 3 107 450.00 | 67 228 859.00 | 61 791 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | 40.00 | 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 984 873.00 | 59 945 027.00 | 87 039 845.00 | 82 187 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 437 780.00 | 292 657.00 | ||
DG Autres réserves | 84 913.00 | 84 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 867.00 | 2 902 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 075 320.00 | 272 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 098 061.00 | 2 968 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 596 626.00 | 21 972 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 372 266.00 | 7 121 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 971 092.00 | 4 699 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 343 358.00 | 11 821 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 995.00 | 51 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 984.00 | 2 835 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 979 404.00 | 20 204 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 708.00 | 13 340 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527 448.00 | 9 780 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 023.00 | 203 955.00 | ||
EA Autres dettes | 356 546.00 | 1 091 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 127.00 | 883 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 089 234.00 | 48 392 214.00 | ||
ED (V) | 10 627.00 | 1 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 039 845.00 | 82 187 184.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 460 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 31 938 360.00 | 11 933 118.00 | 43 871 478.00 | 73 480 152.00 |
FG Production vendue services | 13 969 936.00 | 1 204 704.00 | 15 174 640.00 | 18 670 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 908 296.00 | 13 137 822.00 | 59 046 118.00 | 92 150 434.00 |
FM Production stockée | -269 576.00 | -2 025 513.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 922 529.00 | 2 717 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 098.00 | 46 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 201.00 | 5 619 931.00 | ||
FQ Autres produits | 59 196.00 | 37 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 961 566.00 | 98 546 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 384 090.00 | 39 348 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 884 609.00 | 1 195 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 652 178.00 | 27 044 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637 248.00 | 1 732 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 961 954.00 | 14 567 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 666 608.00 | 6 128 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 560 680.00 | 3 106 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 466.00 | 433 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 905 820.00 | 3 352 919.00 | ||
GE Autres charges | 516 006.00 | 634 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 315 658.00 | 97 546 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 354 092.00 | 1 000 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | -242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 665.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 755.00 | -210.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40.00 | 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 799.00 | 117 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 839.00 | 118 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 084.00 | -118 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 565 176.00 | 881 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 508.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 649.00 | 1 162 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 649.00 | 1 218 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 95 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | 8 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068 554.00 | 1 011 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 315.00 | 1 114 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 666.00 | 103 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364 975.00 | -1 917 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 705 970.00 | 99 764 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 256 837.00 | 96 861 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 867.00 | 2 902 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 498 411.00 | 2 061 630.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840 177.00 | 1 984 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395 109.00 | 949 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 573 498.00 | 4 994 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 941.00 | 9 809 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 329.00 | 103 090.00 | 54 469 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 560.00 | 809 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 786 270.00 | 133 650.00 | 76 648 524.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968 111.00 | 622 616.00 | 9 590 727.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 888.00 | 118 790.00 | 2 018 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 310 433.00 | 1 819 273.00 | 96 905.00 | 45 032 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178 433.00 | 2 560 678.00 | 96 905.00 | 56 642 206.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 098 061.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 529.00 | 873 182.00 | 743 649.00 | 3 098 061.00 |
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 312 226.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 971 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 821 053.00 | 1 905 860.00 | 4 383 555.00 | 9 343 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 372.00 | 195 372.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 960 984.00 | 128 411.00 | 3 089 395.00 | |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 18 055.00 | 853.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961 837.00 | 341 838.00 | 853.00 | 3 302 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 751 419.00 | 3 120 880.00 | 5 128 057.00 | 15 744 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 052 286.00 | 4 383 744.00 | ||
UG ‐ Financières | 40.00 | 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 068 554.00 | 743 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 77 440.00 | 10 560.00 | 66 880.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 731 801.00 | 731 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 055.00 | 18 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 516 635.00 | 40 516 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | ||
VB T. V. A. | 893 569.00 | 893 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 646.00 | 433 646.00 | ||
VP Divers | 448 273.00 | 448 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 457 019.00 | 3 457 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 778.00 | 853 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 773.00 | 243 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674 379.00 | 46 857 643.00 | 816 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 995.00 | 42 995.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460 984.00 | 1 283 484.00 | 5 177 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 708.00 | 9 735 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201 765.00 | 2 201 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 127.00 | 1 783 127.00 | ||
VW T.V.A. | 6 057 473.00 | 6 057 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 083.00 | 485 083.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 546.00 | 356 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 439 127.00 | 439 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 109 830.00 | 22 432 330.00 | 10 677 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | |||