FLEXITECH HOLDING SAS
Dépôt
| Dénomination | FLEXITECH HOLDING SAS |
| Siren | 501705388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/015765 |
| Numéro de Gestion | 2008B50498 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42210 SAINT-ANDRE-LE-PUY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 825.00 | 14 825.00 | ||
CU Autres participations | 73 952 389.00 | 18 000 000.00 | 55 952 389.00 | 54 521 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 060.00 | |||
BF Prêts | 7 160 928.00 | 7 160 928.00 | 5 506 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | 1 314 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 128 732.00 | 18 014 825.00 | 63 113 907.00 | 62 773 403.00 |
BZ Autres créances | 85 846.00 | 85 846.00 | 775 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 764.00 | 1 764.00 | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 609.00 | 87 609.00 | 779 357.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 906 381.00 | 1 906 381.00 | 1 092 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 122 722.00 | 18 014 825.00 | 65 107 897.00 | 64 645 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 008.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 773 000.00 | 33 773 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 659 251.00 | -694 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 667.00 | -1 965 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 431 060.00 | 1 431 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 291 142.00 | 32 544 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 906 381.00 | 1 092 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 906 381.00 | 1 092 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 574 326.00 | 19 571 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 8 232.00 | ||
EA Autres dettes | 7 256 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 844 606.00 | 30 966 977.00 | ||
ED (V) | 2 065 768.00 | 40 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 107 897.00 | 64 645 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 12 895.00 | 13 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 895.00 | 13 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 895.00 | -13 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 509 809.00 | 450 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 3 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -24 052.00 | |||
GN Différences positives de change | 967.00 | 5 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 510 792.00 | 435 449.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 790 182.00 | 147 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 958 961.00 | 2 230 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 421.00 | 9 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 751 564.00 | 2 387 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 240 772.00 | -1 951 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 253 667.00 | -1 965 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 792.00 | 435 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 459.00 | 2 400 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 667.00 | -1 965 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 773 403.00 | 340 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 788 228.00 | 340 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 113 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 128 732.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 14 825.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | 14 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 160 928.00 | 623 008.00 | 6 537 920.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 846.00 | 85 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 364.00 | 708 854.00 | 6 538 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574 326.00 | 66 915.00 | 23 507 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 256 588.00 | 7 256 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 606.00 | 80 607.00 | 30 763 999.00 | |