BRAINCUBE
Dépôt
| Dénomination | BRAINCUBE |
| Siren | 501759088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7548 |
| Numéro de Gestion | 2008B00010 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 ISSOIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644 317.00 | 2 194 811.00 | 2 449 505.00 | 2 003 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 161.00 | 572 161.00 | 408 058.00 | |
AN Terrains | 135 320.00 | 135 320.00 | 155 320.00 | |
AP Constructions | 314 680.00 | 15 442.00 | 299 238.00 | 587 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 737.00 | 257 015.00 | 209 722.00 | 133 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 904 543.00 | 904 543.00 | 30 670.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 323.00 | 124 843.00 | 71 480.00 | 155 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 182.00 | 19 182.00 | 29 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 157.00 | 82 157.00 | 45 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 335 420.00 | 2 592 111.00 | 4 743 308.00 | 3 549 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 773.00 | 38 249.00 | 3 446 524.00 | 1 671 927.00 |
BZ Autres créances | 1 766 771.00 | 1 766 771.00 | 1 036 329.00 | |
CF Disponibilités | 5 005 590.00 | 5 005 590.00 | 924 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 710.00 | 154 710.00 | 99 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 414 682.00 | 38 249.00 | 10 376 433.00 | 3 732 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 101.00 | 2 630 360.00 | 15 119 741.00 | 7 281 398.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 237 647.00 | 199 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 590 574.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | ||
DG Autres réserves | 4 588 846.00 | 4 047 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 566.00 | 540 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 910 583.00 | 4 808 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 645.00 | 774 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 360.00 | 572 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 253.00 | 172 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 956 586.00 | 678 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 144.00 | |||
EA Autres dettes | 203 788.00 | 231 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 383.00 | 43 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 209 158.00 | 2 473 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 119 741.00 | 7 281 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 010.00 | 1 434 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 727.00 | 65 006.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 388.00 | 12 600.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 270 412.00 | 6 258 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 800.00 | 6 271 501.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 213 315.00 | 771 725.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 549.00 | 6 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 674.00 | 61 850.00 | ||
FQ Autres produits | 1 758.00 | 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 589 096.00 | 7 112 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 373.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 967.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 302 566.00 | 1 622 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 732.00 | 170 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 395 289.00 | 2 863 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 427 855.00 | 1 186 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696 234.00 | 576 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 391.00 | 5 500.00 | ||
GE Autres charges | 11 095.00 | 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 501.00 | 6 425 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 594.00 | 686 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 545.00 | 12 937.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 108.00 | 5 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 654.00 | 18 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 632.00 | 31 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 727.00 | 22 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 974.00 | 9 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 333.00 | 62 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 679.00 | -44 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 915.00 | 642 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 783.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 783.00 | 1 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 141.00 | 26 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 520.00 | 26 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 263.00 | -25 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 75 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 533.00 | 7 132 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 967.00 | 6 591 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 566.00 | 540 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 063.00 | 1 580 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 900.00 | 1 027 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 525.00 | 41 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 489.00 | 2 648 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 698.00 | 7 200.00 | 5 216 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 627.00 | 1 821 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 255.00 | 297 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 698.00 | 466 083.00 | 7 335 420.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 064.00 | 603 948.00 | 7 200.00 | 2 194 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 138.00 | 99 061.00 | 157 741.00 | 272 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 202.00 | 703 008.00 | 164 942.00 | 2 467 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 124 843.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 858.00 | 21 391.00 | 38 249.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 069.00 | 118 706.00 | 13 683.00 | 163 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 069.00 | 118 706.00 | 13 683.00 | 163 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 391.00 | |||
UG ‐ Financières | 97 315.00 | 13 683.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 157.00 | 82 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 441 099.00 | 3 441 099.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 350.00 | 71 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 686.00 | 352 686.00 | ||
VB T. V. A. | 211 966.00 | 211 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 128 975.00 | 1 128 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 710.00 | 154 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 412.00 | 4 277 280.00 | 1 211 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 645.00 | 162 797.00 | 438 648.00 | 538 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 500.00 | 123 200.00 | 231 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 252.00 | 211 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 143.00 | 212 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 058.00 | 343 058.00 | ||
VW T.V.A. | 296 889.00 | 296 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 497.00 | 104 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 144.00 | 182 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 788.00 | 203 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 383.00 | 159 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 158.00 | 2 001 010.00 | 669 948.00 | 538 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 244.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 736.00 | |||