OPI
Dépôt
| Dénomination | OPI |
| Siren | 501770721 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 7196 |
| Numéro de Gestion | 2008B50006 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22140 CAVAN |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 359.00 | 10 630.00 | 3 729.00 | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | 24 449.00 | 6 725.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 31.00 | 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 162.00 | 12 563.00 | 4 599.00 | 7 439.00 |
CU Autres participations | 1 136 840.00 | 35 818.00 | 1 101 022.00 | 1 089 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 285.00 | 84 285.00 | 71 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BF Prêts | 60.00 | 60.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | 14 643.00 | 14 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 300.00 | 83 491.00 | 1 215 809.00 | 1 203 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 033.00 | 212 033.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 863 600.00 | 28 271.00 | 835 328.00 | 758 114.00 |
BZ Autres créances | 150 740.00 | 150 740.00 | 183 756.00 | |
CF Disponibilités | 27 675.00 | 27 675.00 | 44 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 412.00 | 35 412.00 | 10 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 460.00 | 28 271.00 | 1 261 189.00 | 996 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 760.00 | 111 763.00 | 2 476 997.00 | 2 200 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 296 483.00 | 331 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 933.00 | -35 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 743.00 | 75 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 158.00 | 393 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 911.00 | 353 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 887.00 | 403 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 9 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 248.00 | 797 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 691.00 | 123 664.00 | ||
EA Autres dettes | 63 400.00 | 118 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 865 839.00 | 1 806 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 997.00 | 2 200 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 360.00 | 1 553 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 488 799.00 | 4 488 799.00 | 5 004 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 799.00 | 4 488 799.00 | 5 004 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 941.00 | 91 001.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 558 757.00 | 5 095 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 463 836.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 033.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 994.00 | 4 745 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244.00 | 19 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 212 443.00 | 228 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 946.00 | 101 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 158.00 | 13 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 770.00 | 3 825.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 339 368.00 | 5 111 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 389.00 | -15 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 122.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 078.00 | 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | 1 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 613.00 | 15 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 113.00 | 16 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 035.00 | -16 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 354.00 | -32 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 463.00 | 12 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 463.00 | 12 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 480.00 | 4 782.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 012.00 | 15 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | -2 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 297.00 | 5 108 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 365.00 | 5 143 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 933.00 | -35 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 372.00 | 1 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 101.00 | 12 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 005.00 | 14 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 17 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 299 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 9 497.00 | 35 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 3 661.00 | 12 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 515.00 | 13 158.00 | 47 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 211.00 | 10 532.00 | 85 743.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 114.00 | |||
06 aucun libellé | 29 705.00 | 29 705.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | 17 770.00 | 28 271.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 831.00 | 18 270.00 | 12 011.00 | 64 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 042.00 | 28 802.00 | 12 011.00 | 149 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 770.00 | |||
UG ‐ Financières | 500.00 | 12 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 84 285.00 | 84 285.00 | ||
UP Prêts | 60.00 | 60.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | 14 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 605.00 | 29 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 833 995.00 | 833 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 938.00 | 71 938.00 | ||
VB T. V. A. | 26 060.00 | 26 060.00 | ||
VP Divers | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 457.00 | 46 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 412.00 | 35 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 740.00 | 1 148 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 520.00 | 211 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 115.00 | 90 316.00 | 213 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 248.00 | 463 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 386.00 | 110 386.00 | ||
VW T.V.A. | 114 037.00 | 114 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 163.00 | 566 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 400.00 | 38 720.00 | 24 680.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 136.00 | 1 612 657.00 | 238 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 351.00 | |||