COASET
Dépôt
| Dénomination | COASET |
| Siren | 501833289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/006186 |
| Numéro de Gestion | 2008B00063 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 656.00 | 58 479.00 | 22 177.00 | 3 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 941.00 | 25 668.00 | 273.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 595.00 | 209 088.00 | 84 507.00 | 90 470.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | |||
CU Autres participations | 7 496 010.00 | 7 496 010.00 | 7 496 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | 9 808.00 | 9 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 906 010.00 | 293 235.00 | 7 612 775.00 | 7 602 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 879.00 | 444 879.00 | 782 703.00 | |
BZ Autres créances | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 | 2 542 496.00 | |
CF Disponibilités | 135 830.00 | 135 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | 19 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 574 421.00 | 3 574 421.00 | 3 344 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 431.00 | 293 235.00 | 11 187 196.00 | 10 946 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 882 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 864 010.00 | 6 864 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 749.00 | ||
DG Autres réserves | 45 362.00 | 19 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 27 669.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 878.00 | 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 917 193.00 | 6 912 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 952.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 880.00 | 160 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 146.00 | 3 440 694.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 698.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 135 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 854.00 | 243 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | |||
EA Autres dettes | 5 819.00 | 33 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 270 002.00 | 4 013 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 196.00 | 10 946 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 074.00 | 2 341 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 39 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 583 369.00 | 1 748 670.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 369.00 | 1 748 670.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 370.00 | 26 585.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 839.00 | 1 775 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666.00 | 1 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 895 781.00 | 719 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | 7 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 701.00 | 751 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 606.00 | 133 900.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 282.00 | 80 286.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 40 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 454.00 | 1 734 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 385.00 | 40 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 302.00 | 15 701.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 302.00 | 15 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 973.00 | 26 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 973.00 | 26 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 672.00 | -11 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 713.00 | 29 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -1 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 141.00 | 1 790 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 330.00 | 1 763 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 27 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 966.00 | 28 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | 39 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 737.00 | 68 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 319 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 505 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 827.00 | 7 906 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 575.00 | 9 904.00 | 58 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 730.00 | 47 378.00 | 6 352.00 | 234 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 305.00 | 57 282.00 | 6 352.00 | 293 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | 3 902.00 | 4 878.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 952.00 | 20 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 927.00 | 3 902.00 | 20 952.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 952.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 902.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 879.00 | 444 879.00 | ||
VB T. V. A. | 81 338.00 | 81 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 882 729.00 | 2 882 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 399.00 | 555 862.00 | 2 892 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 262.00 | 53 178.00 | 42 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
VW T.V.A. | 60 215.00 | 60 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 579 146.00 | 3 579 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 304.00 | 314 074.00 | 3 621 231.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 341.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 824.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||