ABL INVEST
Dépôt
| Dénomination | ABL INVEST |
| Siren | 501848915 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006234 |
| Numéro de Gestion | 2008B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28360 DAMMARIE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 58 796.00 | 52 070.00 | 6 727.00 | 14 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 282.00 | 255 282.00 | 194 269.00 | |
CU Autres participations | 9 880 121.00 | 9 880 121.00 | 9 879 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 541.00 | 1 025 541.00 | 424 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 220 839.00 | 52 070.00 | 11 168 770.00 | 10 514 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | 52 879.00 | |
BZ Autres créances | 33 046.00 | 33 046.00 | 68 729.00 | |
CF Disponibilités | 936 839.00 | 936 839.00 | 1 783 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 057 433.00 | 1 057 433.00 | 1 907 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 272.00 | 52 070.00 | 12 226 203.00 | 12 421 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 220 000.00 | 3 690 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 631.00 | 1 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 556.00 | 1 619 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 955 075.00 | 12 075 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 413.00 | 185 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 277.00 | 55 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 8 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 47 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | |||
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 128.00 | 345 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 203.00 | 12 421 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 109.00 | 185 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 145 948.00 | 145 948.00 | 246 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 948.00 | 145 948.00 | 246 714.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 954.00 | 246 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 005.00 | 17 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | 45 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 911.00 | 117 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 959.00 | 45 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 099.00 | 13 947.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 899.00 | 240 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 945.00 | 6 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 958.00 | 1 644 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 972.00 | 1 644 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 583.00 | 2 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 583.00 | 2 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 389.00 | 1 641 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 556.00 | 1 647 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 925.00 | 1 891 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 482.00 | 271 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 556.00 | 1 619 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 8 099.00 | 52 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 970.00 | 8 099.00 | 52 070.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 025 641.00 | 1 025 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 593.00 | 120 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 234.00 | 1 146 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 413.00 | 26 394.00 | 106 898.00 | 27 121.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 277.00 | 58 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 128.00 | 137 109.00 | 106 898.00 | 27 121.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||