LOC INVEST
Dépôt
| Dénomination | LOC INVEST |
| Siren | 501932982 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7863 |
| Numéro de Gestion | 2008B00068 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 195.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 916 413.00 | 482 078.00 | 434 334.00 | 415 754.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 9 616.00 | 140 384.00 | 130 643.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 913.00 | 495 694.00 | 779 219.00 | 765 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | 52 141.00 | |
BZ Autres créances | 422 033.00 | 422 033.00 | 342 152.00 | |
CF Disponibilités | 48 731.00 | 48 731.00 | 17 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 918.00 | 498 918.00 | 411 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 831.00 | 495 694.00 | 1 278 137.00 | 1 177 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | 997 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 591.00 | 13 792.00 | ||
DG Autres réserves | 1 989.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | 39 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 111 369.00 | 1 050 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | 21 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 27 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 3 637.00 | ||
EA Autres dettes | 108 052.00 | 73 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 166 767.00 | 126 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 137.00 | 1 177 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 767.00 | 126 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 613.00 | 243 613.00 | 264 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 613.00 | 243 613.00 | 264 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 741.00 | 28 144.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 358.00 | 292 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 680.00 | 53 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 5 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 287.00 | 170 600.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 20 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 951.00 | 249 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 406.00 | 42 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 015.00 | 15 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 015.00 | 30 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 812.00 | 1 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 812.00 | 1 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 203.00 | 28 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 609.00 | 71 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 121.00 | 89 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 89 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 565.00 | 113 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 578.00 | 114 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -25 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 6 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 493.00 | 412 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 705.00 | 372 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | 39 788.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 643.00 | 192 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 143.00 | 192 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 916 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 468.00 | 1 274 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 694.00 | 161 287.00 | 13 903.00 | 482 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 694.00 | 161 287.00 | 13 903.00 | 486 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 616.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 357.00 | 9 741.00 | 9 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 357.00 | 9 741.00 | 9 616.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 741.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 687.00 | 450 187.00 | 204 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | ||
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 052.00 | 108 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 767.00 | 166 767.00 | ||