ZELTIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ZELTIS FINANCE |
| Siren | 501942049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9893 |
| Numéro de Gestion | 2008B00021 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 209.00 | 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 936.00 | 1 758.00 | |
CU Autres participations | 171 441.00 | 171 441.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 178 970.00 | 5 145.00 | 173 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | ||
BZ Autres créances | 520 789.00 | 520 789.00 | ||
CF Disponibilités | 27 220.00 | 27 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 591 208.00 | 591 208.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 178.00 | 5 145.00 | 765 032.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50.00 | |||
DH Report à nouveau | 275 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 005.00 | |||
DL TOTAL (I) | 70 266.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 246.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | |||
EA Autres dettes | 11 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 694 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 098.00 | 64 098.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 098.00 | 64 098.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 128.00 | |||
GE Autres charges | 1 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 486.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 974.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 974.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 212 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 927.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 2 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 170 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089.00 | 176 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 171 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 178 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 2 844.00 | 2 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 5 053.00 | 5 145.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 198.00 | 43 198.00 | ||
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 514 777.00 | 514 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 327.00 | 563 987.00 | 340.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 246.00 | 21 973.00 | 68 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | ||
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 337.00 | 525 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 767.00 | 626 494.00 | 68 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 779.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 276.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | |||
ST Autres comptes | 11 200.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 571.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 620.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608.00 | |||