AUT EAU PARK
Dépôt
| Dénomination | AUT EAU PARK |
| Siren | 502038342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4242 |
| Numéro de Gestion | 2017B00616 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 4 189.00 | 4 710.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 6 669.00 | 1 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 482.00 | 18 142.00 | 48 340.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | 10 405.00 | 10 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 970.00 | 29 000.00 | 64 970.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | 69 348.00 | |
BZ Autres créances | 47 143.00 | 47 143.00 | 48 832.00 | |
CF Disponibilités | 12 694.00 | 12 694.00 | 20 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | 3 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 401.00 | 141 401.00 | 142 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 371.00 | 29 000.00 | 206 371.00 | 180 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | |||
DG Autres réserves | 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 98.00 | -86 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 368.00 | 87 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 770.00 | 7 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 932.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 22 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 967.00 | 142 720.00 | ||
EA Autres dettes | 1 088.00 | 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 142.00 | 166 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 371.00 | 180 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 396.00 | 166 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 873 883.00 | 873 883.00 | 751 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 883.00 | 873 883.00 | 751 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 838.00 | 1 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 161.00 | 30 545.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 894 970.00 | 783 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 612.00 | 49 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 280.00 | 90 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 932.00 | 9 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 229.00 | 428 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 196.00 | 81 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 816.00 | 3 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 932.00 | |||
GE Autres charges | 8 302.00 | 26 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 951 367.00 | 695 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 397.00 | 87 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 962.00 | 1 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 962.00 | 1 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 962.00 | -1 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 358.00 | 85 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 7 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 7 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | 5 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 5 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 010.00 | 1 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 085.00 | 790 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 454.00 | 703 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 368.00 | 87 753.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | 5 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 4 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | 47 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | 85.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 425.00 | 51 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 74 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 463.00 | 93 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 473.00 | 4 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 6 343.00 | 10.00 | 24 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 7 816.00 | 10.00 | 29 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 333.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | |||
VB T. V. A. | 5 521.00 | |||
VP Divers | 2 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 113.00 | 139 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 655.00 | 5 909.00 | 18 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | ||
VW T.V.A. | 51 280.00 | 51 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 142.00 | 250 396.00 | 18 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 959.00 | 54 444.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 071.00 | 1 057.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 215.00 | 15 834.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 169.00 | 5 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 878.00 | 23 554.00 | ||
ST Autres comptes | 82 948.00 | 45 351.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 280.00 | 90 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | 8 527.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 932.00 | 9 794.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 777.00 | 150 360.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 389.00 | 23 730.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||