STHREE SAS
Dépôt
| Dénomination | STHREE SAS |
| Siren | 502095094 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44672 |
| Numéro de Gestion | 2020B20217 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 074.00 | 1 198 806.00 | 176 269.00 | 77 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 955.00 | 136 955.00 | 30 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 195.00 | 1 206 972.00 | 313 224.00 | 107 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 278.00 | 81 278.00 | 100 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402 855.00 | 319 375.00 | 27 083 480.00 | 31 370 153.00 |
BZ Autres créances | 2 805 905.00 | 2 805 905.00 | 1 801 005.00 | |
CF Disponibilités | 931 269.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 197 270.00 | 197 270.00 | 124 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 487 308.00 | 319 375.00 | 30 167 934.00 | 34 327 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 007 503.00 | 1 526 346.00 | 30 481 157.00 | 34 435 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 625.00 | 135 625.00 | ||
DH Report à nouveau | -696 609.00 | -2 037 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 887.00 | 1 340 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 378 130.00 | 5 476 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 001 742.00 | 94 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 001 742.00 | 94 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 365.00 | 10 130 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 314.00 | 82 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288 609.00 | 14 827 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 595.00 | 3 707 011.00 | ||
EA Autres dettes | 381 220.00 | 118 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 101 285.00 | 28 865 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 481 157.00 | 34 435 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 998 971.00 | 28 782 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 336 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 797 256.00 | 96 998 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 797 256.00 | 96 998 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 791.00 | 113 322.00 | ||
FQ Autres produits | 24 212.00 | 19 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 129 260.00 | 97 130 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 536 698.00 | 83 294 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 447.00 | 414 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 524 153.00 | 7 848 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 428 738.00 | 3 639 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 449.00 | 45 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 911.00 | 320 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 957 647.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 299 650.00 | 216 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 376 694.00 | 95 829 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 434.00 | 1 301 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 171.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 341.00 | 157 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 512.00 | 157 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 296.00 | 35 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 559.00 | 4 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 855.00 | 40 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 657.00 | 116 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 777.00 | 1 418 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 28.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -28.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 287 772.00 | 97 288 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 385 659.00 | 95 947 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 887.00 | 1 340 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 473.00 | 178 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 820.00 | 106 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 459.00 | 284 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 356.00 | 79 449.00 | 1 198 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 522.00 | 79 449.00 | 1 206 972.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 001 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 095.00 | 1 957 647.00 | 50 000.00 | 2 001 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 095.00 | 1 957 647.00 | 50 000.00 | 2 001 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 957 647.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 955.00 | 136 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 402 855.00 | 27 402 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 905.00 | 2 805 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 270.00 | 197 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 542 985.00 | 30 406 030.00 | 136 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 182.00 | 578 182.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336 365.00 | 5 336 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288 609.00 | 13 288 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414 595.00 | 3 414 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 220.00 | 381 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998 971.00 | 22 998 971.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||