TDRA
Dépôt
| Dénomination | TDRA |
| Siren | 502167380 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/039310 |
| Numéro de Gestion | 2017B02461 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 6 666.00 | 13 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 425.00 | 6 666.00 | 24 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | 44 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 861.00 | 2 964 861.00 | 4 164.00 | |
BZ Autres créances | 759 167.00 | 759 167.00 | 110 010.00 | |
CF Disponibilités | 565 101.00 | 565 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 359 488.00 | 4 359 488.00 | 114 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 912.00 | 6 666.00 | 4 384 246.00 | 114 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 377 850.00 | 377 850.00 | ||
DH Report à nouveau | -375 607.00 | -395 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 633.00 | 19 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | -507 390.00 | 107 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 720.00 | 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 661.00 | 6 786.00 | ||
EA Autres dettes | 421 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 891 637.00 | 6 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 246.00 | 114 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 637.00 | 6 930.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 309 919.00 | 719 307.00 | 13 029 226.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 919.00 | 719 307.00 | 13 029 226.00 | 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 552.00 | 2 451.00 | ||
FQ Autres produits | 49 617.00 | 4 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 121 395.00 | 7 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 288.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 524 916.00 | -16 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 871.00 | 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 113.00 | |||
FZ Charges sociales | 555 002.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 666.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 900.00 | |||
GE Autres charges | 97 396.00 | 1 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 756 304.00 | -12 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -634 909.00 | 19 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121.00 | 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121.00 | 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121.00 | -136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -635 031.00 | 19 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 344 042.00 | 7 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 675.00 | -12 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 633.00 | 19 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 250.00 | 2.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 250.00 | 31 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 250.00 | 2.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 250.00 | 31 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 202 250.00 | 202 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 070.00 | 21 070.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 320.00 | 223 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 223 320.00 | 223 320.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 070.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 964 861.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 233.00 | |||
VB T. V. A. | 576 144.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | |||
VP Divers | 67 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 863.00 | 3 749 438.00 | 11 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 720.00 | 3 371 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 424.00 | 369 424.00 | ||
VW T.V.A. | 663 845.00 | 663 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 747.00 | 421 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 637.00 | 4 891 637.00 | ||