RETRITEX
Dépôt
| Dénomination | RETRITEX |
| Siren | 502235070 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008622 |
| Numéro de Gestion | 2008B00110 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 551.00 | 17 551.00 | ||
AN Terrains | 8 658.00 | 5 850.00 | 2 808.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 33 937.00 | 26 043.00 | 7 895.00 | 11 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 933.00 | 350 342.00 | 17 591.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 520.00 | 419 456.00 | 181 064.00 | 231 290.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | 26 945.00 | 32 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 865.00 | 819 242.00 | 236 623.00 | 301 256.00 |
BN En cours de production de biens | 21 522.00 | 21 522.00 | 26 341.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 203.00 | 11 060.00 | 98 143.00 | 111 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 646 201.00 | 646 201.00 | 1 126 455.00 | |
BZ Autres créances | 115 090.00 | 115 090.00 | 103 900.00 | |
CF Disponibilités | 934 892.00 | 934 892.00 | 66 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | 14 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 433.00 | 11 060.00 | 1 836 374.00 | 1 448 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 299.00 | 830 302.00 | 2 072 997.00 | 1 750 022.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 390 143.00 | 390 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 429.00 | -308 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 281.00 | 156 703.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 104.00 | 42 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 899.00 | 289 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 188.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 188.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 206.00 | 356 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 450 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 561.00 | 196 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 172.00 | 238 297.00 | ||
EA Autres dettes | 129 110.00 | 1 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 415 098.00 | 1 242 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 997.00 | 1 750 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 725.00 | 1 242 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 182.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13.00 | 13.00 | 212 842.00 | |
FD Production vendue biens | 1 602 388.00 | 1 602 388.00 | 2 318 845.00 | |
FG Production vendue services | 376 338.00 | 376 338.00 | 401 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 739.00 | 1 978 739.00 | 2 932 995.00 | |
FM Production stockée | -23 228.00 | -1 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 634 966.00 | 600 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 634.00 | 63 182.00 | ||
FQ Autres produits | 735.00 | 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 845.00 | 3 595 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 908.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 034.00 | 52 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 292.00 | 1 378 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 378.00 | 106 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 886.00 | 1 451 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 114.00 | 269 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 922.00 | 79 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 880.00 | |||
GE Autres charges | 2 456.00 | 9 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 881 083.00 | 3 584 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 238.00 | 10 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 901.00 | 5 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 901.00 | 5 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 899.00 | -4 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 137.00 | 6 331.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 540.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | 361 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 906.00 | 361 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 487.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 887.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | 210 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 418.00 | 150 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 753.00 | 3 957 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 472.00 | 3 800 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 281.00 | 156 703.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 193.00 | 19 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 506.00 | 63 182.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 8 647.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 805.00 | 2 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 221.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 576.00 | 2 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 049.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | 27 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 150.00 | 1 055 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 17 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 769.00 | 61 922.00 | 801 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 320.00 | 61 922.00 | 819 242.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 188.00 | 218 188.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 188.00 | 5 128.00 | 11 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 5 128.00 | 11 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 234 376.00 | 223 317.00 | 11 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 128.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 218 188.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | 26 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 646 201.00 | 646 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | ||
VB T. V. A. | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VP Divers | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 261.00 | 33 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 941.00 | 779 996.00 | 26 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 048.00 | 68 675.00 | 641 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 561.00 | 208 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 339.00 | 149 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 850.00 | 66 850.00 | ||
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 110.00 | 129 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 049.00 | 26 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 098.00 | 773 725.00 | 641 373.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 854.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 536 129.00 | 652 871.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 392.00 | 369 308.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | 4 525.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | 26 225.00 | ||
ST Autres comptes | 250 382.00 | 325 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 292.00 | 1 378 064.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 810.00 | 30 149.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 568.00 | 76 601.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 378.00 | 106 750.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 004.00 | 241 327.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 397.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||