MOSAIQUE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | MOSAIQUE PRODUCTION |
| Siren | 502396344 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4969 |
| Numéro de Gestion | 2008B00355 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 359.00 | 41 359.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 154.00 | 139 961.00 | 123 193.00 | 151 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 797.00 | 96 049.00 | 87 748.00 | 100 692.00 |
AX Avances et acomptes | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | 1 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 771.00 | 277 370.00 | 225 401.00 | 257 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 842.00 | 23 842.00 | 30 928.00 | |
BN En cours de production de biens | 103 946.00 | 103 946.00 | 148 317.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 289.00 | 5 289.00 | 70 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | 2 518.00 | 19 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 398.00 | 2 019.00 | 173 379.00 | 384 203.00 |
BZ Autres créances | 62 719.00 | 62 719.00 | 61 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 603.00 | 75 603.00 | ||
CF Disponibilités | 869 900.00 | 869 900.00 | 592 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | 6 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 348.00 | 2 019.00 | 1 324 329.00 | 1 314 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 119.00 | 279 389.00 | 1 549 730.00 | 1 571 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 787 478.00 | 943 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 163.00 | -75 766.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 415.00 | 20 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 016 056.00 | 931 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 175.00 | 23 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 175.00 | 23 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 048.00 | 232 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 4 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 235 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 361.00 | 74 525.00 | ||
EA Autres dettes | 2 870.00 | 5 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 499.00 | 616 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 730.00 | 1 571 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 574.00 | 381 139.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 011 674.00 | 1 561 653.00 | ||
FG Production vendue services | 9 697.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 674.00 | 1 571 349.00 | ||
FM Production stockée | -109 555.00 | 182 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 604.00 | 43 330.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 745.00 | 1 797 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 478.00 | 371 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 086.00 | -5 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 693.00 | 777 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 194.00 | 13 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 869.00 | 524 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 396.00 | 145 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 636.00 | 51 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 175.00 | 23 600.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 549.00 | 1 902 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 196.00 | -105 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 645.00 | 1 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 645.00 | 1 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 082.00 | 2 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 082.00 | 2 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 563.00 | -1 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 759.00 | -107 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 576.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 32 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 1 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 30 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 025.00 | 1 830 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 862.00 | 1 906 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 163.00 | -75 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 942.00 | 11 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | 10 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 639.00 | 21 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | 41 359.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 447 424.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 13 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 189.00 | 502 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 798.00 | 439.00 | 41 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | 51 800.00 | 7 520.00 | 236 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 528.00 | 51 800.00 | 7 959.00 | 277 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 30 175.00 | 23 600.00 | 30 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | 30 175.00 | 23 600.00 | 30 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 175.00 | 23 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 175 398.00 | 175 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 719.00 | 62 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 998.00 | 245 250.00 | 10 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 616.00 | 56 691.00 | 114 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 223 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 361.00 | 104 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 499.00 | 388 574.00 | 114 925.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | |||