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ASSERQUALI

Dépôt

DénominationASSERQUALI
Siren502409360
Cloture31/01/2021
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt5265
Numéro de Gestion2008B50024
Code Activité1629Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16130 Genté
2021 2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 439.00 9 492.00 3 947.00 6 824.00
AP Constructions 104 283.00 65 098.00 39 186.00 49 629.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 454 666.00 417 267.00 37 399.00 56 143.00
AT Autres immobilisations corporelles 53 976.00 45 263.00 8 713.00 15 139.00
BB Créances rattachées à des participations 8 602.00 8 602.00 8 500.00
BJ TOTAL (I) 634 966.00 537 119.00 97 846.00 136 236.00
BL Matières premières, approvisionnements 188 329.00 188 329.00 186 994.00
BN En cours de production de biens 51 102.00 51 102.00 65 096.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 162.00 6 162.00
BX Clients et comptes rattachés 389 861.00 389 861.00 356 151.00
BZ Autres créances 33 000.00 33 000.00 25 454.00
CF Disponibilités 333 782.00 333 782.00 121 940.00
CH Charges constatées d’avance 18 933.00 18 933.00 25 097.00
CJ TOTAL (II) 1 021 168.00 1 021 168.00 780 731.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 656 134.00 537 119.00 1 119 014.00 916 967.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 183 679.00 136 820.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 115.00 46 859.00
DL TOTAL (I) 524 794.00 513 679.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168 724.00 25 392.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 445.00 20 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 380 998.00 319 697.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 038.00 36 002.00
EA Autres dettes 2 015.00 1 988.00
EC TOTAL (IV) 594 220.00 403 288.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 119 014.00 916 967.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 432 250.00 384 579.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 086 382.00 2 086 382.00 2 936 113.00
FG Production vendue services 4 060.00 4 060.00 1 769.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 090 442.00 2 090 442.00 2 937 882.00
FM Production stockée -13 993.00 -27 526.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 156.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 080 607.00 2 910 358.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 386 210.00 2 186 987.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 335.00 -70 139.00
FW Autres achats et charges externes 473 938.00 450 189.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 642.00 17 670.00
FY Salaires et traitements 96 192.00 149 480.00
FZ Charges sociales 36 870.00 51 470.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 660.00 62 183.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 156.00
GE Autres charges 4 157.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 067 334.00 2 852 006.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 273.00 58 352.00
GJ Produits financiers de participations 239.00 185.00
GP Total des produits financiers (V) 239.00 185.00
GR Intérêts et charges assimilées 488.00 1 315.00
GU Total des charges financières (VI) 488.00 1 315.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -249.00 -1 130.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 024.00 57 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 800.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 800.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 909.00 11 163.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 080 846.00 2 926 343.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 069 731.00 2 879 484.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 115.00 46 859.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 11 894.00 3 662.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 439.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 600 756.00 12 169.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 500.00 102.00
0G ACQUISITIONS Total Général 622 695.00 12 271.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 439.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 612 925.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 602.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 634 966.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 615.00 2 878.00 9 492.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 479 845.00 47 782.00 527 627.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 486 459.00 50 660.00 537 119.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 156.00 4 156.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 156.00 4 156.00
7C TOTAL GENERAL 4 156.00 4 156.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 8 602.00 8 602.00
UX Autres créances clients 389 861.00 389 861.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 495.00 9 495.00
VB T. V. A. 23 505.00 23 505.00
VS Charges constatées d’avance 18 933.00 18 933.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 450 395.00 441 793.00 8 602.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 168 724.00 6 753.00 161 971.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 380 998.00 380 998.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 143.00 10 143.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 819.00 8 819.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 076.00 3 076.00
VI Groupe et associés 20 445.00 20 445.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 015.00 2 015.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 594 220.00 432 250.00 161 971.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 664.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 372.00 1 856.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 152 221.00 154 177.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 50 227.00 39 963.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 134 911.00 134 677.00
ST Autres comptes 136 207.00 119 517.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 473 938.00 450 189.00
YW Taxe professionnelle 19 006.00 16 378.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 636.00 1 292.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 642.00 17 670.00
YY Montant de la TVA. collectée 279 719.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 257 326.00