ASSERQUALI
Dépôt
| Dénomination | ASSERQUALI |
| Siren | 502409360 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5265 |
| Numéro de Gestion | 2008B50024 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Genté |
2021 2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 9 492.00 | 3 947.00 | 6 824.00 |
AP Constructions | 104 283.00 | 65 098.00 | 39 186.00 | 49 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 666.00 | 417 267.00 | 37 399.00 | 56 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 976.00 | 45 263.00 | 8 713.00 | 15 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 602.00 | 8 602.00 | 8 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 634 966.00 | 537 119.00 | 97 846.00 | 136 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 329.00 | 188 329.00 | 186 994.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 102.00 | 51 102.00 | 65 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 861.00 | 389 861.00 | 356 151.00 | |
BZ Autres créances | 33 000.00 | 33 000.00 | 25 454.00 | |
CF Disponibilités | 333 782.00 | 333 782.00 | 121 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | 25 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 168.00 | 1 021 168.00 | 780 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 134.00 | 537 119.00 | 1 119 014.00 | 916 967.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 183 679.00 | 136 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | 46 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 794.00 | 513 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 724.00 | 25 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | 20 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 998.00 | 319 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 36 002.00 | ||
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 594 220.00 | 403 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 014.00 | 916 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 250.00 | 384 579.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 086 382.00 | 2 086 382.00 | 2 936 113.00 | |
FG Production vendue services | 4 060.00 | 4 060.00 | 1 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 442.00 | 2 090 442.00 | 2 937 882.00 | |
FM Production stockée | -13 993.00 | -27 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 080 607.00 | 2 910 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 210.00 | 2 186 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 335.00 | -70 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 938.00 | 450 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 642.00 | 17 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 192.00 | 149 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 870.00 | 51 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 660.00 | 62 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 156.00 | |||
GE Autres charges | 4 157.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 334.00 | 2 852 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 273.00 | 58 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 239.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239.00 | 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 488.00 | 1 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488.00 | 1 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249.00 | -1 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 024.00 | 57 222.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 11 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 846.00 | 2 926 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 731.00 | 2 879 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | 46 859.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 894.00 | 3 662.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 756.00 | 12 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 695.00 | 12 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 966.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 2 878.00 | 9 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 845.00 | 47 782.00 | 527 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 459.00 | 50 660.00 | 537 119.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 602.00 | 8 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 861.00 | 389 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 395.00 | 441 793.00 | 8 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 724.00 | 6 753.00 | 161 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 998.00 | 380 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 220.00 | 432 250.00 | 161 971.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 372.00 | 1 856.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 221.00 | 154 177.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 227.00 | 39 963.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 911.00 | 134 677.00 | ||
ST Autres comptes | 136 207.00 | 119 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 938.00 | 450 189.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 006.00 | 16 378.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 292.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 642.00 | 17 670.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 719.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 326.00 | |||