ADN PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ADN PATRIMOINE |
| Siren | 502678816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/021817 |
| Numéro de Gestion | 2008B00594 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 218.00 | 24 458.00 | 24 760.00 | 9 073.00 |
CU Autres participations | 135 249.00 | 135 249.00 | 131 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 342.00 | 32 333.00 | 165 009.00 | 145 143.00 |
BN En cours de production de biens | 489 919.00 | 489 919.00 | 243 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 841.00 | 1 964 841.00 | 1 346 988.00 | |
BZ Autres créances | 7 382 801.00 | 32 123.00 | 7 350 679.00 | 6 052 389.00 |
CF Disponibilités | 1 858 560.00 | 1 858 560.00 | 105 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | 8 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 725 441.00 | 32 123.00 | 11 693 318.00 | 7 756 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 783.00 | 64 456.00 | 11 858 328.00 | 7 901 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 399.00 | 137 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 144 177.00 | 4 295 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 066.00 | 1 849 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 711 642.00 | 6 831 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 348 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 514.00 | 160 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 84 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 273.00 | 376 433.00 | ||
EA Autres dettes | 17 655.00 | 447 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 798 686.00 | 1 070 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 328.00 | 7 901 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 686.00 | 1 070 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 20 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | 4 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 861.00 | 25 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 135 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 197 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 4 616.00 | 24 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 717.00 | 4 616.00 | 32 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 348 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 348 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 32 123.00 | 39 622.00 | 32 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 32 123.00 | 39 622.00 | 32 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 622.00 | 380 123.00 | 39 622.00 | 380 123.00 |
UG ‐ Financières | 32 123.00 | 39 622.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 348 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 964 841.00 | 1 964 841.00 | ||
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VP Divers | 6 477.00 | 6 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 305 291.00 | 7 305 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 718.00 | 55 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376 962.00 | 9 376 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 253.00 | 67 253.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027 387.00 | 2 027 387.00 | ||
VW T.V.A. | 353 137.00 | 353 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 160.00 | 204 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 686.00 | 2 798 686.00 | ||