INEXENCE REALISATION OI
Dépôt
| Dénomination | INEXENCE REALISATION OI |
| Siren | 502868359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006572 |
| Numéro de Gestion | 2008B00285 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 809.00 | 347.00 | 516.00 |
AP Constructions | 91 030.00 | 25 454.00 | 65 576.00 | 78 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 253.00 | 110 677.00 | 10 576.00 | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 066.00 | 50 343.00 | 6 723.00 | 16 841.00 |
BF Prêts | 272 295.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49 128.00 | 49 128.00 | 116 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 633.00 | 187 283.00 | 132 350.00 | 505 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 342.00 | 226 342.00 | 260 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 145.00 | 27 740.00 | 1 713 405.00 | 1 743 306.00 |
BZ Autres créances | 147 191.00 | 147 191.00 | 153 940.00 | |
CF Disponibilités | 655 466.00 | 655 466.00 | 240 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | 22 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 773 849.00 | 27 740.00 | 2 746 109.00 | 2 420 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 482.00 | 215 023.00 | 2 878 459.00 | 2 926 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 611 793.00 | 390 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 926.00 | 471 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | -2 133.00 | 2 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 586.00 | 919 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 186.00 | 19 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 39 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 774.00 | 963 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 386.00 | 261 756.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | |||
EA Autres dettes | 18 685.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 365.00 | 722 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 090 873.00 | 2 007 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 459.00 | 2 926 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 123.00 | 2 004 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 045.00 | 83 045.00 | 255 582.00 | |
FG Production vendue services | 1 695 375.00 | 2 254 875.00 | 3 950 250.00 | 6 383 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 420.00 | 2 254 875.00 | 4 033 295.00 | 6 639 053.00 |
FN Production immobilisée | 78 255.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 608.00 | 86 079.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 408.00 | 6 803 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 708.00 | 1 858 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 642.00 | -25 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 980 723.00 | 2 816 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 238.00 | 216 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 202.00 | 1 026 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 680.00 | 278 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 238.00 | 40 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 515.00 | 73 982.00 | ||
GE Autres charges | 1 155.00 | 10 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 965 101.00 | 6 296 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 308.00 | 507 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 1 075.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 177.00 | 1 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 211.00 | 3 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 411.00 | 8 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 411.00 | 8 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200.00 | -4 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 107.00 | 502 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | 2 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922.00 | 2 765.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 479.00 | 3 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 099.00 | 8 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 664.00 | 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 8 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 39 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 719.00 | 6 816 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 793.00 | 6 344 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 926.00 | 471 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 684.00 | 94 393.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 86 079.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 95 393.00 | 113 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 016.00 | 10 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 682.00 | 11 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 269 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 450.00 | 270 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 659.00 | 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 313.00 | 41 579.00 | 5 418.00 | 186 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 463.00 | 42 238.00 | 5 418.00 | 187 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -2 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 337.00 | 9.00 | 4 479.00 | -2 133.00 |
6T Sur comptes clients | 75 544.00 | 2 515.00 | 50 319.00 | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 544.00 | 2 515.00 | 50 319.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 881.00 | 2 524.00 | 54 798.00 | 25 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 515.00 | 50 319.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9.00 | 4 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 128.00 | 49 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 776.00 | 27 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 713 369.00 | 1 713 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
VB T. V. A. | 34 878.00 | 34 878.00 | ||
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 791.00 | 98 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 118.00 | 1 941 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 186.00 | 7 436.00 | 642 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 774.00 | 982 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 638.00 | 140 638.00 | ||
VW T.V.A. | 42 010.00 | 42 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 365.00 | 168 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 970.00 | 1 388 220.00 | 642 485.00 | 59 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 940.00 | 400 370.00 | ||
YT Sous‐traitance | 192 288.00 | 488 514.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 188.00 | 472 659.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841 543.00 | 1 152 228.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 002.00 | 151 635.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 350.00 | |||
ST Autres comptes | 387 352.00 | 551 355.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 723.00 | 2 816 389.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 5 354.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 400.00 | 210 994.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 238.00 | 216 348.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 325.00 | 94 224.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 684.00 | 57 737.00 | ||