GEMOFI
Dépôt
| Dénomination | GEMOFI |
| Siren | 502973456 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6797 |
| Numéro de Gestion | 2011B00331 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78240 Chambourcy |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 311.00 | 589.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 91.00 | 6 439.00 | |
CU Autres participations | 849 984.00 | 100 000.00 | 749 984.00 | 749 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 857 566.00 | 100 402.00 | 757 165.00 | 751 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | 13 298.00 | 13 298.00 | 7 991.00 | |
CF Disponibilités | 843.00 | 843.00 | 20 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | 3 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 071.00 | 28 071.00 | 61 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 637.00 | 100 402.00 | 785 235.00 | 812 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 242 399.00 | 241 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 064.00 | 286 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 42 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 009.00 | 464 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 12 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 7 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 171.00 | 526 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 235.00 | 812 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 171.00 | 526 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 6 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 013.00 | 6 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 6 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 977.00 | 857 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 300.00 | 1 093.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 91.00 | 7 884.00 | 91.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 391.00 | 8 977.00 | 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227.00 | 27 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | ||
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 009.00 | 455 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 171.00 | 481 171.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | 23 057.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 4 270.00 | ||
ST Autres comptes | 26 690.00 | 20 877.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 510.00 | 25 147.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 3 564.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 4 053.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 520.00 | 2 520.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | 1 324.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||