SELARL PHARMACIE TIMSIT
Dépôt
| Dénomination | SELARL PHARMACIE TIMSIT |
| Siren | 503019507 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22495 |
| Numéro de Gestion | 2008D00317 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 620.00 | 595 996.00 | 162 624.00 | 277 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 382.00 | 14 057.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 059.00 | 596 378.00 | 2 931 682.00 | 3 044 736.00 |
BT Marchandises | 627 095.00 | 15 316.00 | 611 780.00 | 590 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 780.00 | 116 780.00 | 98 414.00 | |
BZ Autres créances | 27 366.00 | 27 366.00 | 60 874.00 | |
CF Disponibilités | 215 579.00 | 215 579.00 | 83 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | 19 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 988 375.00 | 15 316.00 | 973 059.00 | 853 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 435.00 | 611 694.00 | 3 904 741.00 | 3 898 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 406 208.00 | 233 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 921.00 | 173 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 129.00 | 538 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 412.00 | 1 783 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 413.00 | 968 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 889.00 | 517 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 454.00 | 86 735.00 | ||
EA Autres dettes | 3 444.00 | 2 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 612.00 | 3 360 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 741.00 | 3 898 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 483.00 | 1 790 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 306 843.00 | 4 306 843.00 | 4 112 675.00 | |
FG Production vendue services | 73 930.00 | 73 930.00 | 40 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 773.00 | 4 380 773.00 | 4 152 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 991.00 | 7 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 386 764.00 | 4 160 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 226 133.00 | 3 073 638.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 213.00 | -44 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 697.00 | 215 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 514.00 | 26 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 229.00 | 369 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 484.00 | 87 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 971.00 | 122 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 316.00 | 5 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 070 130.00 | 3 856 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 634.00 | 303 730.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 405.00 | 55 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 405.00 | 55 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 982.00 | -55 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 652.00 | 247 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 505.00 | 7 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 505.00 | 7 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 446.00 | -7 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 285.00 | 67 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 247.00 | 4 160 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 326.00 | 3 987 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 921.00 | 173 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 14 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 995.00 | 1 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 565.00 | 1 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 620.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | 14 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | 3 528 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 025.00 | 116 971.00 | 595 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 025.00 | 116 971.00 | 595 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 28 050.00 | 24 230.00 | 382.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 991.00 | 15 316.00 | 5 991.00 | 15 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 15 316.00 | 8 414.00 | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | 25 316.00 | 8 414.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 316.00 | 5 991.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 423.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | |||
VB T. V. A. | 11 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 140.00 | 145 701.00 | 14 439.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 412.00 | 242 283.00 | 1 026 057.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 968.00 | 21 968.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 889.00 | 572 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | ||
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 954 445.00 | 954 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 612.00 | 1 869 483.00 | 1 026 057.00 | 279 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 618.00 | |||