LOGION FINANCE
Dépôt
| Dénomination | LOGION FINANCE |
| Siren | 503083313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40255 |
| Numéro de Gestion | 2008B06740 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 597.00 | 117 529.00 | 156 068.00 | 76 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | 210 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 11 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 622.00 | 117 529.00 | 389 093.00 | 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | 185 680.00 | |
BZ Autres créances | 318 943.00 | 318 943.00 | 290 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 466.00 | 387 466.00 | 387 466.00 | |
CF Disponibilités | 388 452.00 | 388 452.00 | 772 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 2 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 294.00 | 1 225 294.00 | 1 638 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 916.00 | 117 529.00 | 1 614 387.00 | 1 758 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 251 746.00 | 893 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 756.00 | 357 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 211 241.00 | 1 282 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 422.00 | 37 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 18 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 163.00 | 221 492.00 | ||
EA Autres dettes | 53 075.00 | 56 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 403 146.00 | 475 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 387.00 | 1 758 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 146.00 | 475 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | 104 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 222.00 | 304 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 597.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 210 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 506 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 148.00 | 24 381.00 | 117 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 148.00 | 24 381.00 | 117 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 439.00 | 128 439.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 288 361.00 | 288 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 702.00 | 18 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 401.00 | 449 376.00 | 25.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | ||
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 422.00 | 55 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 075.00 | 53 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 146.00 | 403 146.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 494.00 | 123 585.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 671.00 | 51 306.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 291.00 | 104 627.00 | ||
ST Autres comptes | 61 831.00 | 96 373.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 287.00 | 375 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 829.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | 2 504.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 4 333.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 469.00 | 295 161.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 140.00 | 58 642.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||