ARCADIA
Dépôt
| Dénomination | ARCADIA |
| Siren | 503159337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15983 |
| Numéro de Gestion | 2020B02492 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 570 590.00 | 11 993 603.00 | 5 576 987.00 | 5 576 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 625.00 | 22 625.00 | 22 625.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 337 707.00 | 337 707.00 | 369 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 000 922.00 | 11 993 603.00 | 6 007 319.00 | 6 039 055.00 |
BZ Autres créances | 5 410 931.00 | 5 410 931.00 | 4 318 494.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 836 513.00 | 836 513.00 | 620 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 147 443.00 | 9 147 443.00 | 7 939 427.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482.00 | 482.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 148 847.00 | 11 993 603.00 | 15 155 244.00 | 13 978 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 030 006.00 | 14 151 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 770.00 | 494 770.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 862 620.00 | 2 915 927.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 120 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 693.00 | -1 108 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 657 089.00 | 10 332 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 110.00 | 4 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 500.00 | |||
EA Autres dettes | 93 945.00 | 141 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 485 556.00 | 3 646 086.00 | ||
ED (V) | 6 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 244.00 | 13 978 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 978.00 | 5 208.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 300.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 278.00 | 5 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 278.00 | -5 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 341 427.00 | 66 667.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 482.00 | 1 477.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | 80 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357 259.00 | 151 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 288.00 | 1 177 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 288.00 | 1 254 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 971.00 | -1 103 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 693.00 | -1 108 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 259.00 | 151 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 566.00 | 1 259 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 693.00 | -1 108 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032 658.00 | 2 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032 658.00 | 2 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 630.00 | 18 000 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 630.00 | 18 000 922.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | 11 993 603.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | 11 993 603.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 993 603.00 | 6 300.00 | 11 999 903.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 707.00 | 97 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 410 931.00 | 5 410 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 637.00 | 5 508 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 500.00 | 193 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 056.00 | 724 924.00 | 2 017 132.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 556.00 | 3 468 424.00 | 2 017 132.00 | |