TERRAG FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRAG FRANCE |
| Siren | 503371841 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2157 |
| Numéro de Gestion | 2010B00374 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67190 MUTZIG |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | 253.00 | |
AP Constructions | 198 600.00 | 71 267.00 | 127 333.00 | 137 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 52 329.00 | 45 825.00 | 64 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | 2 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 881.00 | 133 374.00 | 175 506.00 | 204 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 088.00 | 1 488 088.00 | 1 234 052.00 | |
BZ Autres créances | 1 147 546.00 | 1 147 546.00 | 999 260.00 | |
CF Disponibilités | 833 108.00 | 833 108.00 | 699 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | 5 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 474 707.00 | 3 474 707.00 | 2 938 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 588.00 | 133 374.00 | 3 650 213.00 | 3 143 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 912.00 | 2 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 503.00 | 314 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 527 115.00 | 2 157 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 475.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 475.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 057.00 | 661 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 127.00 | 308 348.00 | ||
EA Autres dettes | 478.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 048 623.00 | 970 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 213.00 | 3 143 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 623.00 | 970 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 174 626.00 | 283 818.00 | 5 458 445.00 | 4 587 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 626.00 | 283 818.00 | 5 458 445.00 | 4 587 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 465.00 | 18 547.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 468 923.00 | 4 606 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 530 476.00 | 3 838 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 250.00 | 45 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 778.00 | 179 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 323.00 | 69 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 389.00 | 29 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 475.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 832.00 | 3 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 524.00 | 4 170 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 400.00 | 435 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 055.00 | 4 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 055.00 | 4 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 055.00 | 4 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 455.00 | 439 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 148 952.00 | 125 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 979.00 | 4 610 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 476.00 | 4 296 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 503.00 | 314 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 881.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 253.00 | 9 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 29 136.00 | 123 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 985.00 | 29 389.00 | 133 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 59 475.00 | 74 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 59 475.00 | 74 475.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 488 088.00 | 1 488 088.00 | ||
VB T. V. A. | 125 253.00 | 125 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 022 294.00 | 1 022 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 947.00 | 2 643 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 057.00 | 561 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 444.00 | 73 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 23 276.00 | ||
VW T.V.A. | 329 194.00 | 329 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 | ||