VALCLI
Dépôt
| Dénomination | VALCLI |
| Siren | 503407892 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21340 |
| Numéro de Gestion | 2008B01572 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44190 CLISSON |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 336 263.00 | 12 500 000.00 | 1 836 263.00 | 1 586 263.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 336 263.00 | 12 500 000.00 | 1 836 263.00 | 1 936 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
BZ Autres créances | 45 946.00 | 45 946.00 | 138 975.00 | |
CF Disponibilités | 64 999.00 | 64 999.00 | 22 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 154 145.00 | 154 145.00 | 163 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 490 407.00 | 12 500 000.00 | 1 990 407.00 | 2 099 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 360 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 089.00 | 38 089.00 | ||
DG Autres réserves | 438 560.00 | 438 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 727 091.00 | -29 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 706.00 | -5 697 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 586 263.00 | 586 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 114.00 | -2 664 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 693.00 | 63 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 693.00 | 63 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 332.00 | 128 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 158 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414.00 | 52 838.00 | ||
EA Autres dettes | 16 874.00 | 1 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 600.00 | 4 700 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 407.00 | 2 099 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 600.00 | 4 700 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 415 126.00 | 430 670.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 126.00 | 430 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 475.00 | |||
FQ Autres produits | 12 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 601.00 | 443 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 877.00 | 55 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 051.00 | 7 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 267.00 | 242 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 819.00 | 98 553.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 138.00 | 403 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 461.00 | 39 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 244.00 | 11 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 244.00 | 11 590.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 088.00 | 85 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 088.00 | 5 585 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 844.00 | -5 573 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 618.00 | -5 534 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 324.00 | 163 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 324.00 | 163 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 324.00 | -163 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 845.00 | 454 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 551.00 | 6 152 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 706.00 | -5 697 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436 263.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436 263.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 586 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 586 263.00 | 586 263.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 168.00 | 9 475.00 | 53 693.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 649 431.00 | 9 475.00 | 639 956.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 475.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 946.00 | 45 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 146.00 | 89 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 117 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 206.00 | 53 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 600.00 | 211 600.00 | 250 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360 000.00 | |||