GAIA ENERGIES NOUVELLES
Dépôt
| Dénomination | GAIA ENERGIES NOUVELLES |
| Siren | 503424616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 8898 |
| Numéro de Gestion | 2008B00686 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2020
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 407.00 | 28 282.00 | 7 125.00 | 16 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 9 088.00 | 3 045.00 | 5 262.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | 4 278.00 | 1 068.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 1 349 240.00 | 171 083.00 | 1 178 157.00 | 1 224 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 031.00 | 93 136.00 | 174 896.00 | 151 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 139.00 | 133 642.00 | 140 497.00 | 148 638.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | 2 419.00 | 2 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 779.00 | 145 779.00 | 148 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 494.00 | 439 509.00 | 1 652 985.00 | 1 699 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 791.00 | 1 141 791.00 | 960 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 832.00 | 94 832.00 | 14 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 142.00 | 215 901.00 | 3 279 240.00 | 2 946 828.00 |
BZ Autres créances | 1 563 920.00 | 1 240.00 | 1 562 680.00 | 550 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
CF Disponibilités | 22 343.00 | 22 343.00 | 76 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | 12 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 357 346.00 | 217 141.00 | 6 140 205.00 | 4 562 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 840.00 | 656 650.00 | 7 793 191.00 | 6 262 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 779.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 116.00 | 181 116.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 355.00 | 192 355.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 112.00 | 18 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 568 242.00 | 642 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 799.00 | 227 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 229 624.00 | 1 261 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 060.00 | 2 406 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 789.00 | 604 193.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 271.00 | 188 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 828.00 | 1 160 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 941.00 | 304 428.00 | ||
EA Autres dettes | 372 189.00 | 336 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 548 078.00 | 5 000 876.00 | ||
ED (V) | 15 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 191.00 | 6 262 561.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 700.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 633 952.00 | 1 085 640.00 | 6 719 592.00 | 7 088 007.00 |
FG Production vendue services | 1 110 044.00 | 1 110 044.00 | 836 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 996.00 | 1 085 640.00 | 7 829 636.00 | 7 925 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | 146 725.00 | 173 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 690.00 | 29 980.00 | ||
FQ Autres produits | 68 832.00 | 5 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 088 883.00 | 8 134 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 964 234.00 | 3 649 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 647.00 | -111 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 156 935.00 | 1 918 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 788.00 | 121 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 524.00 | 1 705 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 733.00 | 452 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 096.00 | 118 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 180.00 | 25 136.00 | ||
GE Autres charges | 47 257.00 | 20 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 100.00 | 7 900 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 783.00 | 233 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57.00 | |||
GN Différences positives de change | 74 255.00 | 22 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 255.00 | 22 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 923.00 | 65 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 004.00 | 45 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 927.00 | 111 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 672.00 | -89 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 111.00 | 144 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 30 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 941.00 | 2 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 099.00 | 3 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 999.00 | 27 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 312.00 | -55 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 238.00 | 8 187 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 439.00 | 7 959 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 799.00 | 227 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 956.00 | 6 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 072.00 | 115 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 593.00 | 20 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 204.00 | 136 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 896 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928.00 | 2 092 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 132.00 | 11 237.00 | 37 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 051.00 | 139 859.00 | 770.00 | 402 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 183.00 | 151 096.00 | 770.00 | 439 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 194 022.00 | 42 180.00 | 20 301.00 | 215 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 262.00 | 42 180.00 | 20 301.00 | 217 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 262.00 | 42 180.00 | 20 301.00 | 217 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 180.00 | 20 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 779.00 | 145 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 793.00 | 256 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 238 348.00 | 3 238 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | ||
VB T. V. A. | 52 508.00 | 52 508.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
VP Divers | 338 809.00 | 338 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 139.00 | 1 110 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 077.00 | 5 244 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 635.00 | 1 084 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 430.00 | 195 555.00 | 339 514.00 | 1 329 361.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 828.00 | 1 627 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 858.00 | 62 858.00 | ||
VW T.V.A. | 115 112.00 | 115 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 183 789.00 | 1 183 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 189.00 | 372 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 812.00 | 4 757 937.00 | 339 514.00 | 1 329 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 172.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 618.00 | |||