SARL THEVENY
Dépôt
| Dénomination | SARL THEVENY |
| Siren | 503593576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3991 |
| Numéro de Gestion | 2008B40063 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 88320 Damblain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 74 490.00 | 74 490.00 | 74 490.00 | |
AP Constructions | 2 193 243.00 | 76 348.00 | 2 116 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 344.00 | 543 366.00 | 2 528 978.00 | 164 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | 224.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 962 763.00 | |||
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 402 466.00 | 624 013.00 | 4 778 453.00 | 4 201 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | 7 240.00 | 153 016.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 385.00 | 465 385.00 | 327 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | 13 316.00 | 8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 894.00 | 12 729.00 | 305 165.00 | 152 183.00 |
BZ Autres créances | 324 165.00 | 324 165.00 | 348 740.00 | |
CF Disponibilités | 12 365.00 | 12 365.00 | 31 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 480.00 | 257 480.00 | 271 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 847.00 | 12 729.00 | 1 385 118.00 | 1 292 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 314.00 | 636 742.00 | 6 163 571.00 | 5 494 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 313 679.00 | 330 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 572.00 | 466 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856 014.00 | 4 046 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 154 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 270.00 | 264 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | 32 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 081.00 | 529 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 712 998.00 | 5 027 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 571.00 | 5 494 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 174.00 | 1 737 426.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 999.00 | 4 809 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 089.00 | 4 809 378.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 402 467.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 186.00 | 269 827.00 | 624 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 186.00 | 269 827.00 | 624 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 936.00 | 13 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 959.00 | 303 959.00 | ||
VB T. V. A. | 115 799.00 | 115 799.00 | ||
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 490.00 | 198 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 481.00 | 257 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 541.00 | 885 605.00 | 13 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 576.00 | 781 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 439.00 | 340 615.00 | 1 236 257.00 | 2 497 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 270.00 | 578 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
VW T.V.A. | 34 113.00 | 34 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 081.00 | 164 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 003.00 | 74 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 999.00 | 1 979 175.00 | 1 236 257.00 | 2 497 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 077.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 310.00 | |||