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SOGI AUBER

Dépôt

DénominationSOGI AUBER
Siren503611865
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt28703
Numéro de Gestion2008B02484
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93300 Aubervilliers
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 962.00 1 962.00
AP Constructions 10 920.00 4 078.00 6 842.00 7 518.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 125 252.00 38 689.00 86 563.00 91 888.00
AT Autres immobilisations corporelles 431 453.00 185 707.00 245 746.00 274 757.00
BH Autres immobilisations financières 16 500.00 16 500.00 16 500.00
BJ TOTAL (I) 586 087.00 230 436.00 355 651.00 390 663.00
BL Matières premières, approvisionnements 6.00
BX Clients et comptes rattachés 124 518.00 124 518.00 162 218.00
BZ Autres créances 191 906.00 191 906.00 71 705.00
CF Disponibilités 22 367.00 22 367.00 18 522.00
CH Charges constatées d’avance 372.00
CJ TOTAL (II) 338 792.00 338 792.00 252 817.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 924 879.00 230 436.00 694 443.00 643 480.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DH Report à nouveau -181 238.00 -65 706.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18 385.00 -115 532.00
DK Provisions réglementées 2 179.00 1 631.00
DL TOTAL (I) -189 193.00 -171 357.00
DP Provisions pour risques 17 700.00
DQ Provisions pour charges 9 594.00
DR TOTAL (IV) 27 294.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 281.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 364.00 55 257.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 263.00 47 342.00
EA Autres dettes 730 349.00 667 664.00
EB Produits constatés d’avance (2) 11 660.00
EC TOTAL (IV) 883 636.00 787 543.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 694 443.00 643 480.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17 281.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 88 209.00 88 209.00 1 929 516.00
FG Production vendue services 190 654.00 190 654.00 9 702.00
FJ Chiffres d’affaires nets 278 863.00 278 863.00 1 939 218.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57 194.00 9 065.00
FQ Autres produits 184.00 491.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 336 241.00 1 948 774.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 105 168.00 1 349 805.00
FT Variation de stock (marchandises) -15.00 151 802.00
FW Autres achats et charges externes 136 700.00 227 857.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25.00 18 922.00
FY Salaires et traitements 17 437.00 213 210.00
FZ Charges sociales -2 926.00 45 827.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 875.00 42 283.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 11 294.00
GE Autres charges 18 849.00 2 457.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 318 113.00 2 063 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 18 128.00 -114 684.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 678.00 5 851.00
GU Total des charges financières (VI) 10 678.00 5 851.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 678.00 -5 851.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 450.00 -120 535.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 212.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 169.00 6.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 169.00 1 218.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 900.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 212.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 717.00 1 002.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 617.00 2 215.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 448.00 -997.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 614.00 -6 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 336 410.00 1 949 991.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 354 794.00 2 065 523.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -18 385.00 -115 532.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 962.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 559 762.00 7 862.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 578 225.00 7 862.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 962.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 567 625.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 586 087.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 962.00 1 962.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185 600.00 42 874.00 228 474.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 187 561.00 42 875.00 230 436.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 631.00 717.00 169.00 2 179.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 294.00 27 294.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 500.00 16 500.00
UX Autres créances clients 124 518.00 124 518.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 323.00 2 323.00
VB T. V. A. 13 427.00 13 427.00
VP Divers 7 891.00 7 891.00
VC Groupe et associés 144 396.00 144 396.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 870.00 23 870.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 332 925.00 316 425.00 16 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 127 364.00 127 364.00
VW T.V.A. 13 321.00 13 321.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 942.00 942.00
VI Groupe et associés 717 625.00 717 625.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 724.00 12 724.00
8L Produits constatés d’avance 11 660.00 11 660.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 883 636.00 883 636.00