SERCAL
Dépôt
| Dénomination | SERCAL |
| Siren | 503669236 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 80 |
| Numéro de Gestion | 2008B00226 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 343.00 | |||
AP Constructions | 489 131.00 | 95 745.00 | 393 385.00 | 417 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 039.00 | |||
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 258.00 | 168 258.00 | 130 509.00 | |
BF Prêts | 119 090.00 | 119 090.00 | 18 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | 5 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 255.00 | 95 745.00 | 689 510.00 | 965 229.00 |
BT Marchandises | 12 248.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | 565.00 | 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | 111 458.00 | |
BZ Autres créances | 385 124.00 | 385 124.00 | 216 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 98 019.00 | 98 019.00 | 114 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | 13 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 540 464.00 | 540 464.00 | 669 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 719.00 | 95 745.00 | 1 229 973.00 | 1 634 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 294 128.00 | 294 128.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 628.00 | -22 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 385 555.00 | 272 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 522.00 | 482 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 1 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 234 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 479.00 | 205 692.00 | ||
EA Autres dettes | 229 867.00 | 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 844 418.00 | 1 361 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 973.00 | 1 634 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 834.00 | 972 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 318.00 | 19 002.00 | 59 321.00 | 53 863.00 |
FG Production vendue services | 2 102 247.00 | 3 317.00 | 2 105 564.00 | 2 134 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 566.00 | 22 319.00 | 2 164 884.00 | 2 188 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 497.00 | 2 779.00 | ||
FQ Autres produits | 2 505.00 | 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 886.00 | 2 192 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 758.00 | 128 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 248.00 | -223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 218 099.00 | 1 316 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 746.00 | 137 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 837.00 | 342 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 891.00 | 107 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 889.00 | 154 083.00 | ||
GE Autres charges | 71 115.00 | 10 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 074 583.00 | 2 196 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 303.00 | -4 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 045.00 | 3 244.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 915.00 | 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 524.00 | 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 484.00 | 4 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 193.00 | 21 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 193.00 | 21 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -709.00 | -17 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 593.00 | -22 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 471.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 867.00 | 2 196 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 239.00 | 2 219 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 628.00 | -22 851.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 7 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 497.00 | 2 779.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 335.00 | 3 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 597.00 | 34 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 005.00 | 191 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 855.00 | 226 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 308.00 | 489 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 561.00 | 836 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 910.00 | 6 202.00 | 48 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 716.00 | 104 686.00 | 647 657.00 | 95 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 626.00 | 110 889.00 | 695 769.00 | 95 745.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 168 258.00 | 168 258.00 | ||
UP Prêts | 119 090.00 | 119 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | |||
VB T. V. A. | 105 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 754.00 | 686 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 251.00 | 96 667.00 | 192 905.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | ||
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 267.00 | 121 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 867.00 | 229 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 418.00 | 551 834.00 | 192 905.00 | 99 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 720.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 189 911.00 | 190 469.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 794.00 | 655 778.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 192.00 | 54 652.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 578.00 | 126 845.00 | ||
ST Autres comptes | 315 623.00 | 288 688.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 099.00 | 1 316 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 988.00 | 71 725.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 758.00 | 66 150.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 746.00 | 137 875.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 529.00 | 86 970.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 204.00 | 126 303.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||