CLIMATECH ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | CLIMATECH ENERGIES |
| Siren | 503757403 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 2008B00274 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 VALFF |
2021
2020
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 802.00 | 10 574.00 | 2 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 670.00 | 87 551.00 | 68 119.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 300 926.00 | 98 976.00 | 201 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 510.00 | 64 510.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | ||
BZ Autres créances | 37 954.00 | 37 954.00 | ||
CF Disponibilités | 224 788.00 | 224 788.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 452 928.00 | 452 928.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 855.00 | 98 976.00 | 654 878.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 163 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 284 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 131.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 370 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 878.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 222.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 179 187.00 | 1 179 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 187.00 | 1 179 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 033.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 704.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 167 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 142.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 595.00 | |||
GE Autres charges | 1 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 686.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 016.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 671.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 711.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | 70 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 538.00 | 70 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 169 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 536.00 | 300 926.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 858.00 | 7 595.00 | 10 327.00 | 98 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 708.00 | 7 595.00 | 10 327.00 | 98 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 104.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 158.00 | 122 158.00 | ||
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 780.00 | 163 630.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 100 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | ||
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 222.00 | 369 222.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 75 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 252.00 | |||
YT Sous‐traitance | 33 462.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | |||
ST Autres comptes | 83 469.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 255.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 201.00 | |||