ID LOGISTICS SELECTIVE 4
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 4 |
| Siren | 503795668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4414 |
| Numéro de Gestion | 2018B00554 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 10 530.00 | 556.00 | 9 974.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 556.00 | 9 974.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 224.00 | 1 007 224.00 | 258 844.00 | |
BZ Autres créances | 18 017 606.00 | 18 017 606.00 | 17 921 716.00 | |
CF Disponibilités | 1 657.00 | 1 657.00 | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 026 488.00 | 19 026 488.00 | 18 181 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 018.00 | 556.00 | 19 036 462.00 | 18 190 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 104 277.00 | 3 104 277.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 310 428.00 | 310 428.00 | ||
DG Autres réserves | 14 620 563.00 | 14 611 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 538.00 | 9 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 575 807.00 | 18 035 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 39 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 191.00 | 43 125.00 | ||
EA Autres dettes | 203 445.00 | 3 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 655.00 | 85 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036 462.00 | 18 190 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 839 353.00 | 839 353.00 | 215 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 353.00 | 839 353.00 | 215 628.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 839 355.00 | 215 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 714.00 | 249 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | -31 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 26.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 944.00 | 218 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 410.00 | -2 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 591.00 | 22 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537.00 | 1 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 128.00 | 23 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 128.00 | 23 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 538.00 | 20 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 334.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 000.00 | 3 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 483.00 | 577 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 944.00 | 568 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 538.00 | 9 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 530.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 093.00 | 537.00 | 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 537.00 | 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 093.00 | 537.00 | 70 556.00 | |
UG ‐ Financières | 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 007 224.00 | 1 007 224.00 | ||
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 060 770.00 | 15 060 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 293.00 | 2 956 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035 361.00 | 19 024 831.00 | 10 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | ||
VW T.V.A. | 167 870.00 | 167 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 445.00 | 203 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 655.00 | 390 655.00 | ||