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ADAGIO S.A.S

Dépôt

DénominationADAGIO S.A.S
Siren503938110
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt61232
Numéro de Gestion2008B10193
Code Activité5520Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75947 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 353 000.00 353 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 929 192.00 1 305 509.00 623 683.00 828 308.00
AH Fonds commercial 21 422 898.00 2 247 000.00 19 175 898.00 19 175 898.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 350.00
AN Terrains 135 470.00 135 470.00 100 970.00
AP Constructions 779 665.00 170 460.00 609 205.00 443 519.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 923 925.00 1 626 635.00 297 290.00 77 523.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 087 641.00 1 789 737.00 3 297 904.00 805 644.00
AV Immobilisations en cours 294 056.00 294 056.00 181 680.00
CU Autres participations 3 241 559.00 45 000.00 3 196 559.00 3 206 559.00
BF Prêts 6 004 695.00 1 367 000.00 4 637 695.00 4 370 646.00
BH Autres immobilisations financières 384 443.00 384 443.00 2 073.00
BJ TOTAL (I) 41 556 543.00 8 904 341.00 32 652 202.00 29 214 167.00
BL Matières premières, approvisionnements 134 168.00 134 168.00 147 254.00
BT Marchandises 5 237.00 5 237.00 779.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 136 921.00 3 136 921.00 12 074.00
BX Clients et comptes rattachés 13 306 605.00 322 033.00 12 984 572.00 12 985 483.00
BZ Autres créances 27 570 435.00 27 570 435.00 23 708 605.00
CF Disponibilités 3 232 184.00 3 232 184.00 3 209 097.00
CH Charges constatées d’avance 523 068.00 523 068.00 383 800.00
CJ TOTAL (II) 47 908 619.00 322 033.00 47 586 586.00 40 447 093.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 115.00 115.00 13 361.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 89 465 274.00 9 226 374.00 80 238 900.00 6 684 610.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 13 681 060.00 11 046 084.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 140 466.00 2 634 076.00
DL TOTAL (I) 18 921 526.00 14 781 060.00
DP Provisions pour risques 974 448.00 1 232 106.00
DQ Provisions pour charges 463 938.00 428 969.00
DR TOTAL (IV) 1 438 387.00 1 859 074.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 813 371.00 2 349 754.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 251 955.00 262 354.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 710 388.00 546 419.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 636 370.00 14 269 793.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 359 448.00 10 736 712.00
EA Autres dettes 26 458 412.00 24 188 867.00
EB Produits constatés d’avance (2) 266 004.00 300 900.00
EC TOTAL (IV) 59 485 948.00 52 657 798.00
ED (V) 363 040.00 586 675.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 80 238 900.00 69 884 610.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 84 366 777.00 8 028 460.00 92 395 237.00 86 346 710.00
FJ Chiffres d’affaires nets 84 366 777.00 8 028 460.00 92 395 237.00 86 346 710.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 054 853.00 733 899.00
FQ Autres produits 42 301.00 29 827.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 93 492 391.00 87 110 436.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54 576.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 226.00 111.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 924 289.00 859 136.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13 857.00 -29 009.00
FW Autres achats et charges externes 40 467 352.00 39 263 559.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 029 938.00 2 594 793.00
FY Salaires et traitements 30 546 996.00 27 257 428.00
FZ Charges sociales 11 361 673.00 10 020 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 646 546.00 448 956.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 153 450.00 221 450.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 224 829.00 756 070.00
GE Autres charges 156 732.00 85 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 66 577 312.00 61 486 224.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 915 078.00 5 614 213.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 185 126.00 134 579.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 415 351.00
GN Différences positives de change 8 669.00 1 094.00
GP Total des produits financiers (V) 609 166.00 135 673.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 135 115.00 13 351.00
GR Intérêts et charges assimilées 176 250.00 167 917.00
GS Différences négatives de change 13 819.00 2 995.00
GU Total des charges financières (VI) 325 194.00 184 283.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 283 974.00 -46 590.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 199 053.00 5 565 623.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 500.00 31 175.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 219.00 -23 675.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 719.00 7 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 888.00 46 212.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 117.00 796 750.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 163.00 842 562.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 617.00 -835 462.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 025 894.00 636 654.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 035 309.00 1 458 531.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94 109 278.00 87 253 810.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88 968 812.00 84 618 834.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 140 466.00 2 834 976.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 940 462.00 108 234.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 883 828.00 3 336 929.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 258 278.00 372 416.00
0G ACQUISITIONS Total Général 38 435 566.00 3 817 582.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 696 606.00 23 352 090.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 220 757.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 839 696.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 698 808.00 41 556 543.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 020 808.00 334 206.00 696 608.00 1 658 509.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 274 492.00 312 340.00 3 566 932.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 295 401.00 648 546.00 696 608.00 5 245 341.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 275 245.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 463 938.00
5V Autres provisions pour risques et charges 699 204.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 659 074.00 229 061.00 449 748.00 1 435 387.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 247 000.00 2 247 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 45 000.00
06 aucun libellé 1 644 000.00 125 000.00 402 000.00 1 367 000.00
6T Sur comptes clients 431 942.00 152 278.00 262 165.00 322 033.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 357 942.00 267 276.00 664 185.00 3 961 033.00
7C TOTAL GENERAL 6 017 017.00 516 337.00 1 113 934.00 5 419 420.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 378 279.00 683 583.00
UG ‐ Financières 135 115.00 415 351.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 117.00 15 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 6 004 695.00 1.00 6 004 694.00
UT Autres immobilisations financières 384 443.00 1.00 384 442.00
VA Clients douteux ou litigieux 443 261.00 443 261.00
UX Autres créances clients 12 863 344.00 12 863 344.00
UY Personnel et comptes rattachés 84 651.00 84 651.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 260 700.00 260 700.00
VB T. V. A. 1 425 914.00 1 425 914.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 026 279.00 1 026 279.00
VP Divers 119 415.00 119 415.00
VC Groupe et associés 23 665 157.00 23 665 157.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 968 320.00 968 320.00
VS Charges constatées d’avance 523 066.00 523 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 789 243.00 41 400 107.00 8 389 136.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 813 371.00 4 813 371.00
8A Emprunts et dettes financières divers 251 416.00 251 416.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 636 379.00 15 636 370.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 784 047.00 4 784 047.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 999 612.00 3 999 612.00
8E Impôts sur les bénéfices 370 817.00 370 817.00
VW T.V.A. 697 681.00 697 681.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 507 291.00 1 507 291.00
VI Groupe et associés 23 249 150.00 23 249 150.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 179 121.00 3 179 121.00
8L Produits constatés d’avance 266 004.00 266 004.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 58 754 879.00 58 754 879.00