ADAGIO S.A.S
Dépôt
| Dénomination | ADAGIO S.A.S |
| Siren | 503938110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61232 |
| Numéro de Gestion | 2008B10193 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 353 000.00 | 353 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 192.00 | 1 305 509.00 | 623 683.00 | 828 308.00 |
AH Fonds commercial | 21 422 898.00 | 2 247 000.00 | 19 175 898.00 | 19 175 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | |||
AN Terrains | 135 470.00 | 135 470.00 | 100 970.00 | |
AP Constructions | 779 665.00 | 170 460.00 | 609 205.00 | 443 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 925.00 | 1 626 635.00 | 297 290.00 | 77 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087 641.00 | 1 789 737.00 | 3 297 904.00 | 805 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 056.00 | 294 056.00 | 181 680.00 | |
CU Autres participations | 3 241 559.00 | 45 000.00 | 3 196 559.00 | 3 206 559.00 |
BF Prêts | 6 004 695.00 | 1 367 000.00 | 4 637 695.00 | 4 370 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 443.00 | 384 443.00 | 2 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 556 543.00 | 8 904 341.00 | 32 652 202.00 | 29 214 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 168.00 | 134 168.00 | 147 254.00 | |
BT Marchandises | 5 237.00 | 5 237.00 | 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 921.00 | 3 136 921.00 | 12 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306 605.00 | 322 033.00 | 12 984 572.00 | 12 985 483.00 |
BZ Autres créances | 27 570 435.00 | 27 570 435.00 | 23 708 605.00 | |
CF Disponibilités | 3 232 184.00 | 3 232 184.00 | 3 209 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 523 068.00 | 523 068.00 | 383 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 908 619.00 | 322 033.00 | 47 586 586.00 | 40 447 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | 115.00 | 13 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 465 274.00 | 9 226 374.00 | 80 238 900.00 | 6 684 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 681 060.00 | 11 046 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140 466.00 | 2 634 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 921 526.00 | 14 781 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 974 448.00 | 1 232 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 463 938.00 | 428 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 438 387.00 | 1 859 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813 371.00 | 2 349 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 955.00 | 262 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 388.00 | 546 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636 370.00 | 14 269 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359 448.00 | 10 736 712.00 | ||
EA Autres dettes | 26 458 412.00 | 24 188 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 004.00 | 300 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 485 948.00 | 52 657 798.00 | ||
ED (V) | 363 040.00 | 586 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 238 900.00 | 69 884 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 84 366 777.00 | 8 028 460.00 | 92 395 237.00 | 86 346 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 366 777.00 | 8 028 460.00 | 92 395 237.00 | 86 346 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 853.00 | 733 899.00 | ||
FQ Autres produits | 42 301.00 | 29 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 492 391.00 | 87 110 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 576.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 226.00 | 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 289.00 | 859 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 857.00 | -29 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 467 352.00 | 39 263 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029 938.00 | 2 594 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 546 996.00 | 27 257 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 361 673.00 | 10 020 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 546.00 | 448 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 450.00 | 221 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 829.00 | 756 070.00 | ||
GE Autres charges | 156 732.00 | 85 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 577 312.00 | 61 486 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 915 078.00 | 5 614 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 126.00 | 134 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 669.00 | 1 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 609 166.00 | 135 673.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 115.00 | 13 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 250.00 | 167 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 819.00 | 2 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 194.00 | 184 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283 974.00 | -46 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 199 053.00 | 5 565 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 31 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 219.00 | -23 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 46 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117.00 | 796 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 842 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -835 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025 894.00 | 636 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035 309.00 | 1 458 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 109 278.00 | 87 253 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 968 812.00 | 84 618 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140 466.00 | 2 834 976.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940 462.00 | 108 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 828.00 | 3 336 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258 278.00 | 372 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435 566.00 | 3 817 582.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 606.00 | 23 352 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 839 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 808.00 | 41 556 543.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020 808.00 | 334 206.00 | 696 608.00 | 1 658 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 492.00 | 312 340.00 | 3 566 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 401.00 | 648 546.00 | 696 608.00 | 5 245 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 245.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 463 938.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 699 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 659 074.00 | 229 061.00 | 449 748.00 | 1 435 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 644 000.00 | 125 000.00 | 402 000.00 | 1 367 000.00 |
6T Sur comptes clients | 431 942.00 | 152 278.00 | 262 165.00 | 322 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357 942.00 | 267 276.00 | 664 185.00 | 3 961 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017 017.00 | 516 337.00 | 1 113 934.00 | 5 419 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 279.00 | 683 583.00 | ||
UG ‐ Financières | 135 115.00 | 415 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 117.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 004 695.00 | 1.00 | 6 004 694.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 384 443.00 | 1.00 | 384 442.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 261.00 | 443 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 863 344.00 | 12 863 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 651.00 | 84 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 700.00 | 260 700.00 | ||
VB T. V. A. | 1 425 914.00 | 1 425 914.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026 279.00 | 1 026 279.00 | ||
VP Divers | 119 415.00 | 119 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 665 157.00 | 23 665 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 320.00 | 968 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 523 066.00 | 523 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 789 243.00 | 41 400 107.00 | 8 389 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 371.00 | 4 813 371.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 416.00 | 251 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636 379.00 | 15 636 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784 047.00 | 4 784 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999 612.00 | 3 999 612.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 370 817.00 | 370 817.00 | ||
VW T.V.A. | 697 681.00 | 697 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 291.00 | 1 507 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 249 150.00 | 23 249 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 121.00 | 3 179 121.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 004.00 | 266 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754 879.00 | 58 754 879.00 | ||