FAIRCOST ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | FAIRCOST ASSOCIES |
| Siren | 503962987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 36594 |
| Numéro de Gestion | 2008B02318 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94306 Vincennes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | ||
AN Terrains | -11.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 351 764.00 | 91 195.00 | 260 568.00 | |
BZ Autres créances | 173 902.00 | 173 902.00 | ||
CF Disponibilités | 235 413.00 | 235 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 761 321.00 | 91 195.00 | 670 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 296.00 | 95 170.00 | 670 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 243 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | |||
EA Autres dettes | 7 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 427 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 086.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 975.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 195.00 | 91 195.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 195.00 | 91 195.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 91 195.00 | 91 195.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 195.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 109 434.00 | 109 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 242 329.00 | 242 329.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | ||
VB T. V. A. | 60 725.00 | 60 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 659.00 | 99 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 907.00 | 525 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | 344 832.00 | ||
VW T.V.A. | 73 382.00 | 73 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 086.00 | 427 086.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 125 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272 691.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 739.00 | |||
ST Autres comptes | 8 740.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 607.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 550 240.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 840.00 | |||