KERBA-TY
Dépôt
| Dénomination | KERBA-TY |
| Siren | 504000597 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 503 |
| Numéro de Gestion | 2008B40126 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Taden |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 782.00 | 18 614.00 | 11 167.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 804.00 | 55 261.00 | 39 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 71 726.00 | 101 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 357 295.00 | 145 602.00 | 211 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | 43 362.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | 3 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 545.00 | 625.00 | 1 495 920.00 | |
BZ Autres créances | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
CF Disponibilités | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 751.00 | 32 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 866 117.00 | 625.00 | 1 865 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 412.00 | 146 227.00 | 2 077 185.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -208 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 167 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 830.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 015.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | |||
EA Autres dettes | 1 587.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 909 898.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 185.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 161.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 562 746.00 | 4 562 746.00 | ||
FG Production vendue services | 991 462.00 | 991 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 209.00 | 5 554 209.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 520.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 137.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 581 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 322 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 380 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 519 141.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625.00 | |||
GE Autres charges | 7 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 593 775.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 282.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 014.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 879.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 272.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 236.00 | 7 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 055.00 | 63 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | 1 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 807.00 | 71 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 267 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306.00 | 357 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 7 681.00 | 18 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | 29 334.00 | 538.00 | 126 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 37 015.00 | 538.00 | 145 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 220.00 | 2 647.00 | 4 474.00 | 6 393.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 625.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 625.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 3 272.00 | 4 474.00 | 7 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 647.00 | 4 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 495 795.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | |||
VB T. V. A. | 132 562.00 | |||
VP Divers | 19 254.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 228.00 | 1 814 519.00 | 9 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 122.00 | 51 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 708.00 | 39 131.00 | 54 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 205.00 | 1 120 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | ||
VW T.V.A. | 418 432.00 | 418 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 682.00 | 88 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 738.00 | 1 855 161.00 | 54 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | |||