PONTICELLI UPSTREAM
Dépôt
| Dénomination | PONTICELLI UPSTREAM |
| Siren | 504042177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84987 |
| Numéro de Gestion | 2008B10313 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 109 477.00 | 15 245.00 | 94 232.00 | 92 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 477.00 | 15 245.00 | 94 232.00 | 92 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 864.00 | 3 057 864.00 | 13 320 578.00 | |
BZ Autres créances | 24 826 860.00 | 5 485 126.00 | 19 341 734.00 | 2 035 902.00 |
CF Disponibilités | 7 312 508.00 | 7 312 508.00 | 14 973 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 197 232.00 | 5 485 126.00 | 29 712 106.00 | 30 360 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 450.00 | 190 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 497 159.00 | 5 500 371.00 | 29 996 788.00 | 30 453 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 163 680.00 | 23 687 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 771.00 | 1 476 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 848 451.00 | 26 263 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 939 377.00 | 748 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 939 377.00 | 748 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 410 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 442.00 | 2 116 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 296.00 | 252 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 181 508.00 | 603 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 208 960.00 | 3 392 655.00 | ||
ED (V) | 47 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 996 788.00 | 30 453 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 299 466.00 | 2 299 466.00 | 3 107 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 466.00 | 2 299 466.00 | 3 107 082.00 | |
FQ Autres produits | 1 136 655.00 | 4 337 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 436 121.00 | 7 444 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 567.00 | 6 006 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 677.00 | 152 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 457.00 | 921.00 | ||
GE Autres charges | 47 224.00 | 43 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 747 571.00 | 6 204 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 550.00 | 1 239 388.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 806.00 | 6 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 738 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 681.00 | 166 880.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 813 296.00 | 920 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 450.00 | |||
GS Différences négatives de change | 804 835.00 | 886 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 995 285.00 | 886 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 989.00 | 33 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 756.00 | 1 266 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 388.00 | 850 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 388.00 | 855 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 372.00 | 560 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 372.00 | 560 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080 016.00 | 295 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 806.00 | 9 219 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 034.00 | 7 743 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 771.00 | 1 476 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 952.00 | 1 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 952.00 | 1 524.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 190 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 748 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 927.00 | 190 450.00 | 939 377.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 245.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 716 514.00 | 1 231 388.00 | 5 485 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731 759.00 | 1 231 388.00 | 5 500 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 480 686.00 | 190 450.00 | 1 231 388.00 | 6 439 748.00 |
UG ‐ Financières | 190 450.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 231 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 057 864.00 | 3 057 864.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 029.00 | 248 029.00 | ||
VB T. V. A. | 875 966.00 | 875 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 702 865.00 | 23 702 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 884 724.00 | 27 884 724.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 442.00 | 805 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 296.00 | 220 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 508.00 | 181 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 960.00 | 1 208 960.00 | ||