COMPAGNIE GENERALE DE TELE RADIOLOGIE - CGTR
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE TELE RADIOLOGIE - CGTR |
| Siren | 504058397 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9218 |
| Numéro de Gestion | 2014B01917 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 149.00 | 36 149.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 5 718.00 | 34 958.00 | 232 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 686.00 | 228 100.00 | 396 585.00 | 121 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | 41 753.00 | 31 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 944.00 | 284 648.00 | 483 296.00 | 384 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 566.00 | 92 500.00 | 4 660 066.00 | 2 828 490.00 |
BZ Autres créances | 335 858.00 | 335 858.00 | 262 561.00 | |
CF Disponibilités | 293 929.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | 7 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 094 203.00 | 92 500.00 | 5 001 703.00 | 3 392 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 147.00 | 377 148.00 | 5 485 000.00 | 3 777 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 056.00 | 129 474.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 088.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | 12 947.00 | ||
DH Report à nouveau | -330 296.00 | 803 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 092.00 | 656 721.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 888.00 | 129 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 025 686.00 | 2 159 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 176.00 | 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 147 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 819.00 | 849 536.00 | ||
EA Autres dettes | 374 545.00 | 13 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 454 313.00 | 1 617 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 000.00 | 3 777 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 313.00 | 1 017 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 38 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | 185 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 103.00 | 20 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 402.00 | 244 542.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 3 305.00 | 41 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | 142 653.00 | 228 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 690.00 | 145 958.00 | 284 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | 41 753.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 375 318.00 | 375 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 377 248.00 | 4 377 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 718.00 | 110 718.00 | ||
VB T. V. A. | 152 136.00 | 152 136.00 | ||
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 907.00 | 54 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 956.00 | 5 135 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 176.00 | 1 416 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 360 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 706 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 836.00 | 232 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 196 687.00 | 196 687.00 | ||
VW T.V.A. | 807 235.00 | 807 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 545.00 | 374 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 313.00 | 3 854 313.00 | 360 000.00 | 240 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||